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BILAN FABRE SERVICES 2022 Siren 397447913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4125	4125	0	0
Fonds commercial	74556	0	74556	74556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11540	10779	761	1378
Autres immobilisations corporelles	130933	84136	46797	66940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1428	0	1428	1428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	0	2000	2000
TOTAL (I)	224582	99039	125542	146303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	271
Clients et comptes rattachés	99522	0	99522	45455
Autres créances	107056	0	107056	9001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20017	0	20017	20017
Disponibilités	71122	0	71122	106912
Charges constatées d’avance	5409	0	5409	1188
TOTAL (II)	303126	0	303126	182844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527707	99039	428668	329147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1239		716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31287		110523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2953		144240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2256		0	
TOTAL (III)	2256		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23407		53507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322534		10310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24756		10460	
Dettes fiscales et sociales	52762		110631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423459		184907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428668		329147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390277		161500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	26712
Production vendue biens				
Production vendue services	931626	0	931626	649750
Chiffres d’affaires nets	931626	0	931626	676462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26833	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625	6092
Autres produits			91	33
Total des produits d’exploitation (I)			959175	682587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	15410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1168	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545641	220341
Impôts, taxes et versements assimilés			24498	33405
Salaires et traitements			324721	332557
Charges sociales			68685	86908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26143	25743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2256	0
Autres charges			1762	2460
Total des charges d’exploitation (II) 			994874	716824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35699	-34237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			430	863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3301	838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	240
Total des charges financières (VI)			3301	1078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2871	-215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38570	-34452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		2943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		175000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		177943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		32190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		32968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0		144974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7283		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959605		861393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990892		750870	
BENEFICE OU PERTE	-31287		110523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25153		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	625		6092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78681	0	0
Total Immobilisations corporelles		137090	0	5382
Total Immobilisations financières		3428	0	0
Total Général		219199	0	5382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	78681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	142473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3428
Total Général		0	0	224582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4125	0	0	4125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68772	26143	0	94915
AMORTISSEMENTS Total Général	72897	26143	0	99039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	2256	0	2256
Total Provisions pour dépréciation	0	2256	0	2256
TOTAL GENERAL	0	2256	0	2256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	0	2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99522	99522	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7329	7329	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2404	2404	0	
Groupe et associés	250	250	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97073	97073	0	
Charges constatées d’avance	5409	5409	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	213987	211987	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23407	20044	3364	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24756	24756	0	0
Personnel et comptes rattachés	20019	20019	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21419	21419	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8002	8002	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3322	3322	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322534	292716	29818	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423459	390277	33182	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	13		11