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BILAN CARTE NOIRE OPERATIONS SAS 2021 Siren 397482928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1473476	1282237	191239	306242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112754		112754	19018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153843		153843	153843
Constructions	10527622	5731577	4796046	4915213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88695618	42137585	46558033	40695226
Autres immobilisations corporelles	793379	479694	313685	306789
Immobilisations en cours	5174730		5174730	7752346
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4440		4440	7240
TOTAL (I)	106935862	49631093	57304770	54155917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2069998	457279	1612720	1485874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	6454349		6454349	4855982
Autres créances	2353750		2353750	4286008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	104252		104252	137409
TOTAL (II)	10982800	457279	10525521	10765273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117918662	50088371	67830291	64921191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28523820		28523820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982207		989984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6124780		6010676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1038100		992222	
Subventions d’investissement	64179		67679	
Provisions réglementées	18609429		17934829	
TOTAL (I)	56342515		54519212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	890711			
Provisions pour charges	1012118		1967986	
TOTAL (III)	1902829		1967986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6628966		5046296	
Dettes fiscales et sociales	2953273		3386539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2709		1154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9584947		8433991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67830291		64921190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			8433991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31702		31702	
Production vendue services		27012968	27012968	25835543
Chiffres d’affaires nets	31702	27012968	27044671	25835543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657294	540887
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			27701968	26376432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				24308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1218092	957221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-255301	99783
Autres achats et charges externes			9005897	8737564
Impôts, taxes et versements assimilés			550416	887826
Salaires et traitements			5980874	6027361
Charges sociales			2333179	2324735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3582412	3474766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			457279	328823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			366576	882295
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			23239426	23744686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4462542	2631746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2722	3271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2722	3271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				-10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-3	-10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2725	3281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4465268	2635027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3501		1487179	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2078259		1344707	
Total des produits exceptionnels (VII)	2081759		2831885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	624506		1779931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4583417		2293948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5207923		4073878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3126163		-1241993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301004		400811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29786449		29211588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28748349		28219365	
BENEFICE OU PERTE	1038100		992223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1484355		129310
Total Immobilisations corporelles		97052393		17313742
Total Immobilisations financières		7240		4435
Total Général		98543988		17447487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27435	1586230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9020944	105345192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7235	4440
Total Général			9055614	106935862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1159096	130396	7254	1282237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42345036	3452016	162695	45634357
AMORTISSEMENTS Total Général	43504132	3582412	169949	46916594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1159096	130396	7254	1282237
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45634357
Total Provisions pour risques et charges	42345036	3452016	162695	45634357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	883940	2714499	883940	2714499
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	883940	2714499	883940	2714499
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4440	4440		
Clients douteux ou litigieux	6454349	6454349		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19600	19600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	446571	446571		
Divers				
Groupe et associés	1887579	1887579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104252	104252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8916791	8916791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6628966	6628966		
Personnel et comptes rattachés	2007236	2007236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	849296	849296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96740	96740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2709	2709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9584947	9584947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel