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BILAN AUTO EXPO DUNKERQUE 2017 Siren 397469735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2820	2820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	234902	167097	67805	79022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479358	336195	143163	66308
Autres immobilisations corporelles	386129	191175	194954	222406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	704687		704687	704687
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10363		10363	10363
TOTAL (I)	1818259	697286	1120973	1082786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12145		12145	17771
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5751015	344945	5406071	6238365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1151804	16844	1134960	1076859
Autres créances	2584865		2584865	1032650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297797		297797	290410
Charges constatées d’avance	42251		42251	20413
TOTAL (II)	9839877	361789	9478088	8676468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11658136	1059075	10599060	9759254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	908373		2608373	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1537448		994508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165670		542940	
Subventions d’investissement	7093		8388	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3168584		4704209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6844	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140313		207696	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	356907		458614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4649847		3836276	
Dettes fiscales et sociales	503467		514687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1749472		2980	
Produits constatés d’avance (2)	30470		27949	
TOTAL (IV)	7430477		5048202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10599060		9759254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28388078	555897	28943975	33961350
Production vendue biens				
Production vendue services	1393326		1393326	1269313
Chiffres d’affaires nets	29781403	555897	30337300	35230663
				
Production stockée			-5626	-36157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153092	312559
Autres produits			1707	674
Total des produits d’exploitation (I)			30486473	35507739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25479220	30368835
Variation de stock (marchandises)			563246	-111594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147616	168575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1634712	1640525
Impôts, taxes et versements assimilés			224891	317685
Salaires et traitements			1518682	1571639
Charges sociales			559142	610227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71773	63679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352879	78537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3400	3240
Total des charges d’exploitation (II) 			30555561	34711346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69089	796393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222822	18773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222822	18773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25544	20377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25544	20377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197278	-1604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128190	794790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37479		16320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2495		1295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39973		17615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2493		41080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2493		41080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37480		-23465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			228384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30749268		35544127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30583598		35001187	
BENEFICE OU PERTE	165670		542940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2820		
Total Immobilisations corporelles		990430		109959
Total Immobilisations financières		715049		
Total Général		1708299		109959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1100389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715049
Total Général				1818259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2820			2820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622693	71773		694466
AMORTISSEMENTS Total Général	625513	71773		697286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6844		6844	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75895	344945	75895	344945
Sur comptes clients	9573	7935	663	16844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85468	352879	76559	361789
TOTAL GENERAL	92312	352879	83403	361789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352879	83403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10363			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1151804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	289222			
T. V. A.	267276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10421			
Groupe et associés	1680355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337590			
Charges constatées d’avance	42251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3789283	3778920	10363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3825	3825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136488	83999	52489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4649847	4649847		
Personnel et comptes rattachés	212717	212717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180916	180916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109834	109834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1700000	1700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49472	49472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30470	30470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7073570	7021080	52489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47