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BILAN AU PAVE LILLOIS 2019 Siren 397469586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1250	1250		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56123	19198	36925	49724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30652	22846	7805	8301
Autres immobilisations corporelles	32283	23953	8329	14573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	1334
TOTAL (I)	121643	67248	54396	73932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3100		3100	8200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70382		70382	106767
Autres créances	19658		19658	10083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78		78	78
Disponibilités	757894		757894	408734
Charges constatées d’avance	1025		1025	3778
TOTAL (II)	852136		852136	537641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973779	67248	906532	611572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196732		55990	
Report à nouveau	200539		200539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340089		210741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745744		475655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12464		23006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16151		27343	
Dettes fiscales et sociales	62172		85567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160787		135917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906532		611572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160787		123453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	794916		794916	1010296
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	794916		794916	1010296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6728	13951
Autres produits			987	412
Total des produits d’exploitation (I)			802630	1024659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148406	319744
Variation de stock (marchandises)			5100	450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85376	114696
Impôts, taxes et versements assimilés			11334	11753
Salaires et traitements			177506	227954
Charges sociales			33264	32284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15680	24092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	237
Total des charges d’exploitation (II) 			476835	731211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325795	293448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			757	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			757	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533	-351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326328	293097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14817		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22591		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99213		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85453		82294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925192		1024660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585103		813919	
BENEFICE OU PERTE	340089		210741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6728		13951	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12408		11153	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		232101		3916
Total Immobilisations financières		1334		2
Total Général		234685		3918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116960	119058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1336
Total Général			116960	121643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159504	15680	109185	65998
AMORTISSEMENTS Total Général	160754	15680	109185	67248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336	1336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70382	70382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2918	2918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13740	13740		
Charges constatées d’avance	1025	1025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92400	92400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12464	12464		
Emprunts et dettes financières divers	70000	70000		
Fournisseurs et comptes rattachés	16151	16151		
Personnel et comptes rattachés	19175	19175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9574	9574		
Impôts sur les bénéfices	20623	20623		
T.V.A.	8131	8131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4670	4670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160787	160787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel