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BILAN ANTILLAISE GESTION IMMOBIL TRANSACTION 2018 Siren 397467200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11249	11249		
Fonds commercial	245326		245326	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	183396	171475	11921	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267078	249374	17704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20347		20347	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	-287		-287	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9296		9296	
TOTAL (I)	756405	432095	324307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33542		33542	
Autres créances	4805591		4805591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7700		7700	
TOTAL (II)	4846833		4846833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5603238	432098	5171139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4883			
Réserves statutaires ou contractuelles	222623			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000			
Provisions pour charges	2660			
TOTAL (III)	182660			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14061			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2142825			
Dettes fiscales et sociales	51889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2507692			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4716467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5171139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4716467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14061			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786382		786382	
Chiffres d’affaires nets	786382		786382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23036	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			809423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435771	
Impôts, taxes et versements assimilés			26679	
Salaires et traitements			218580	
Charges sociales			70317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			314	
Total des charges d’exploitation (II) 			795795	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28033	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796233			
BENEFICE OU PERTE	37749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256575		
Total Immobilisations corporelles		469114		1360
Total Immobilisations financières		43449		156
Total Général		769138		1516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				470474
Prêts et immobilisations financières			1064	
Total Immobilisations financières			14249	29356
Total Général			14249	756405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11249			11249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401717	19132		420849
AMORTISSEMENTS Total Général	412966	19132		432098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				180000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2660
Total Provisions pour risques et charges	157660	25000		182660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	157660	25000		182660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9296		9296	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33542	33542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2606	2606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16517	16517		
T. V. A.	325285	325285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1968998	1968998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2491585	2491585		
Charges constatées d’avance	7700	7700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4855529	4846233	9296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14061	14061		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2142825	2142825		
Personnel et comptes rattachés	21353	21353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22625	22625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3512	3512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4400	4400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2507692	2507692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4716467	4716467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30675			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	258028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18654			
Autres comptes	128414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435771			
Taxe professionnelle	13209			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13470			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26679			
Montant de la TVA. collectée	62146			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9