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BILAN ANTILLAISE GESTION IMMOBIL TRANSACTION 2016 Siren 397467200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11249	11249		
Fonds commercial	245326		245326	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	183396	147023	36374	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265718	234521	31197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20347		20347	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12898		12898	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10994		10994	
TOTAL (I)	769928	392793	377135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54458		54458	
Autres créances	2038375		2038375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3256082		3256082	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5348915		5348915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6118843	392793	5726050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4883			
Réserves statutaires ou contractuelles	215588			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18850			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67034			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1868678			
Dettes fiscales et sociales	42930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3256082			
Produits constatés d’avance (2)	35420			
TOTAL (IV)	5297396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5726050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5218346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9590			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	874524		874524	
Chiffres d’affaires nets	874524		874524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169435	
Autres produits			392	
Total des produits d’exploitation (I)			1044351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536114	
Impôts, taxes et versements assimilés			13851	
Salaires et traitements			278973	
Charges sociales			38623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	
Autres charges			268	
Total des charges d’exploitation (II) 			1006811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32777	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3542	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3542	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	691			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1077928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010894			
BENEFICE OU PERTE	67034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8635			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256575		
Total Immobilisations corporelles		450269		18846
Total Immobilisations financières		43447		14081
Total Général		750291		32926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				469114
Prêts et immobilisations financières			13289	
Total Immobilisations financières			13289	44239
Total Général			13289	769928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11249			11249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252218	18982		271200
AMORTISSEMENTS Total Général	263467	18982		282449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	160800	120000	160800	120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160800	120000	160800	120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10994		10994	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54458	54458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	969	969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7600	7600		
T. V. A.	306858	306858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1722869	1722869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103827	2092833	10994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15236	15236		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1868678	1868678		
Personnel et comptes rattachés	21166	21166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14945	14945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6818	6818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79049		79049	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3256082	3256082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35420	35420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5297396	5218346	79049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2892			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358751			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	536114			
Taxe professionnelle	9744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13851			
Montant de la TVA. collectée	76561			
Total TVA. déductible sur biens et services	79239			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11