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BILAN ANTHEA 2017 Siren 397454620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15548		15548	15548
Immobilisations incorporelles – Autres	361	361		
Immobilisations corporelles	289892	248607	41285	48437
Immobilisations financières	18864		18864	18864
Total Actif Immobilisé	324664	248968	75697	82849
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6106		6106	
Stock marchandises	49626		49626	32613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	127873	3756	124117	170384
Créances – Autres	4054		4054	5684
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228541		228541	143506
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	416200	3756	412444	352186
Total général Actif	740864	666980		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées			64042	64042
Autres réserves			22790	22790
Report à nouveau			205743	196231
Résultat de l’exercice			8019	9512
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			342517	334498
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19535	25475
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	11500
Fournisseurs et comptes rattachés			52870	37517
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		379		
Autres dettes			63219	26045
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145623	100537
Total général Passif			488141	435035
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13489	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10053	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	668406		666980	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			176	
Production stockée	6106			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1800	
Autres produits	27531		17772	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	702043		686728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	255584		170749	
Variation de stock (marchandises)	-17013		4784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5876			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122763		127242	
(dont taxe professionnelle)	854			
Impôts, taxes et versements assimilés	5701		1935	
Rémunérations du personnel 	227495		214210	
Charges sociales	108000		129759	
Dotations aux amortissements	17204		18396	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		40	
Total des charges d’exploitation	689735		667383	
Résultat d’exploitation	12308		19345	
Produits financiers	58		2465	
Produits exceptionnels	2		1008	
Charges financières	398		219	
Charges exceptionnelles	1272		10627	
Impôts sur les bénéfices	2679		2461	
Bénéfice ou perte	8019		9512	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6053	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			314612	
Total Immobilisations (Augmentations)			10053	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel