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BILAN ANTHEA 2016 Siren 397454620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15548		15548	15548
Immobilisations incorporelles – Autres	361	361		
Immobilisations corporelles	279839	231402	48437	46718
Immobilisations financières	18864		18864	16562
Total Actif Immobilisé	314612		314612	78827
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32613		32613	37397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	174139	3756	170383	148223
Créances – Autres	5684		5684	14255
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143506		143506	162105
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	355942	3756	352186	361979
Total général Actif	670554	847172		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées			64042	64042
Autres réserves			22790	22790
Report à nouveau			196231	161252
Résultat de l’exercice			9512	34979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			334498	324986
Provisions pour risques et charges - Total II				33154
Emprunts et dettes assimilées			25475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11500	
Fournisseurs et comptes rattachés			37517	28453
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		379		
Autres dettes			26045	54214
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100537	82666
Total général Passif			435035	440807
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20115	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	666980		847172	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176		-5269	
Production stockée			-8491	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1800		17039	
Autres produits	17772		3975	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	686728		854426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170749		235027	
Variation de stock (marchandises)	4784		-256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	268			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5315			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127242		178664	
(dont taxe professionnelle)	824			
Impôts, taxes et versements assimilés	1935		4958	
Rémunérations du personnel 	214210		246407	
Charges sociales	129759		133939	
Dotations aux amortissements	18396		20287	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		1031	
Total des charges d’exploitation	667383		820056	
Résultat d’exploitation	19345		34369	
Produits financiers	2465			
Produits exceptionnels	1008		30741	
Charges financières	219		-153	
Charges exceptionnelles	10627		21069	
Impôts sur les bénéfices	2461		9216	
Bénéfice ou perte	9512		34979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			591	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9668	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9856	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			294497	
Total Immobilisations (Augmentations)			20115	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel