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BILAN SAS LAMOTHE 2022 Siren 397320243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2112	2112		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	857675		857675	50308
Autres immobilisations incorporelles	41023	39353	1670	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	587205	100257	486948	140761
Constructions	2445208	1501074	944134	625818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1633523	1498433	135090	106557
Autres immobilisations corporelles	615446	575117	40329	47530
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9342		9342	61508
Créances rattachées à des participations				325078
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193		193	193
TOTAL (I)	6205727	3716346	2489381	1357755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1483977	94385	1389591	479691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4019130	72303	3946828	1618349
Autres créances	1151921		1151921	1448336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631399		631399	509015
Charges constatées d’avance	39034		39034	30539
TOTAL (II)	7325462	166688	7158774	4085929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13531189	3883034	9648155	5443684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2684845		2566482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480966		198363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	249739			
TOTAL (I)	3549706		2899000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25067		22902	
TOTAL (III)	25067		22902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2554919		1071491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	519111		123001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2646573		1112057	
Dettes fiscales et sociales	338298		205470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14481		9763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6073382		2521782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9648155		5443684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	519111			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21398256		21398256	14552932
Production vendue biens				
Production vendue services	205931		205931	211142
Chiffres d’affaires nets	21604188		21604188	14764074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189318	93446
Autres produits			200	685
Total des produits d’exploitation (I)			21793705	14858204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19144090	10646216
Variation de stock (marchandises)			-234777	1921800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121601	82580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1062314	880719
Impôts, taxes et versements assimilés			47163	28352
Salaires et traitements			587872	391283
Charges sociales			190861	123415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270526	141345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109078	144715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2165	2733
Autres charges			195668	76897
Total des charges d’exploitation (II) 			21496560	14440055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297145	418150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1474	11865
Reprises sur provisions et transferts de charges			208542	4560
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210040	16453
Dotations financières sur amortissements et provisions				110912
Intérêts et charges assimilées			25255	6932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25255	117844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184785	-101392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481931	316758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419546		4980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402300		577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17246		4403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18210		122798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22423291		14879637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21942325		14681274	
BENEFICE OU PERTE	480966		198363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1546			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75061		823637
Total Immobilisations corporelles		2984305		2311076
Total Immobilisations financières		595321		800048
Total Général		3664068		3934762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7269	2112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				898698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5295382
Prêts et immobilisations financières			193	
Total Immobilisations financières			1385834	9535
Total Général			1393103	6205727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9380		7268	2112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37740	1613		39353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3414984	268913	9017	3674881
AMORTISSEMENTS Total Général	3462105	270526	16285	3716346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		249739		249739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25067
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22902	2165		25067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163713	94385	163713	94385
Sur comptes clients	63609	14693	5999	72303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435864	109078	378254	166688
TOTAL GENERAL	458766	360982	378254	441494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111243	169712	
                                             - Financières			208542	
                                            - Exceptionnelles		249739		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193	193		
Clients douteux ou litigieux	85879		85879	
Autres créances clients	3933251	3933251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141137	141137		
Autres impôts, taxes versements assimilés	684	684		
Divers	2122	2122		
Groupe et associés	830000	830000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177279	177279		
Charges constatées d’avance	39034	39034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5210279	5124400	85879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900000	900000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1654919	364675	967293	
Emprunts et dettes financières divers	901	901		
Fournisseurs et comptes rattachés	2646573	2646573		
Personnel et comptes rattachés	117235	117235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59292	59292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35573	35573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126199	126199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518210	518210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14481	14481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6073382	4783138	967293	322951
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel