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BILAN SAS LAMOTHE 2021 Siren 397320243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9380	9380		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles	24753	24753		4197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140761		140761	140761
Constructions	1417617	791798	625818	664586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847469	740912	106557	148483
Autres immobilisations corporelles	578459	530928	47530	68554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161690	100182	61508	59063
Créances rattachées à des participations	433438	108359	325078	433438
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193		193	
TOTAL (I)	3664068	2306313	1357755	1569390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616541	136850	479691	2486675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1652574	34226	1618349	2836575
Autres créances	1448336		1448336	224085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509015		509015	408637
Charges constatées d’avance	30539		30539	13186
TOTAL (II)	4257005	171076	4085929	5969158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7921073	2477389	5443684	7538548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	121959		121959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196		12196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2566482		2510335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198363		136147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2899000		2780637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22902		20169	
TOTAL (III)	22902		20169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071491		2623068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123001		98625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112057		1803029	
Dettes fiscales et sociales	205470		191804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9763		21218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2521782		4737742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5443684		7538548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14552932		14552932	13972226
Production vendue biens				
Production vendue services	211142		211142	235642
Chiffres d’affaires nets	14764074		14764074	14207868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93446	186465
Autres produits			685	1
Total des produits d’exploitation (I)			14858204	14394334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10646216	13026755
Variation de stock (marchandises)			1921800	-841018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82580	101146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880719	941878
Impôts, taxes et versements assimilés			28352	30074
Salaires et traitements			391283	407993
Charges sociales			123415	128608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141345	130519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144715	53590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2733	5028
Autres charges			76897	73923
Total des charges d’exploitation (II) 			14440055	14058495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418150	335839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11865	10846
Reprises sur provisions et transferts de charges			4560	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16453	10875
Dotations financières sur amortissements et provisions			110912	102190
Intérêts et charges assimilées			6932	10659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117844	112849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101392	-101974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316758	233865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147		522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4980		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577		597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4403		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122798		97643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14879637		14405731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14681274		14269584	
BENEFICE OU PERTE	198363		136147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75061		
Total Immobilisations corporelles		2948955		35431
Total Immobilisations financières		594691		630
Total Général		3628087		36061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80	2984305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				595321
Total Général			80	3664068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9380			9380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20556	4197		24753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1926571	137148	80	2063639
AMORTISSEMENTS Total Général	1956506	141345	80	2097771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20169	2733		22902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				208542
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51666	136850	51666	136850
Sur comptes clients	26412	7865	50	34226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183268	255627	56276	379617
TOTAL GENERAL	203436	258360	56277	402519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147448	51716	
                                             - Financières		110912	4560	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	433438		433438	
Prêts				
Autres immobilisations financières	193		193	
Clients douteux ou litigieux	43088		43088	
Autres créances clients	1609486	1609486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80669	80669		
Autres impôts, taxes versements assimilés	501	501		
Divers	1213	1213		
Groupe et associés	1300000	1300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65953	65953		
Charges constatées d’avance	30539	30539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3565080	3088361	476719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	715701	715701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355791	100330	255461	
Emprunts et dettes financières divers	203	203		
Fournisseurs et comptes rattachés	1112057	1112057		
Personnel et comptes rattachés	61715	61715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40371	40371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73652	73652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29732	29732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122798	122798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9763	9763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521782	2266321	255461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel