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BILAN SAS LAMOTHE 2019 Siren 397320243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9380	9380		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50308		50308	
Autres immobilisations incorporelles	33621	31409	2212	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140760		140760	
Constructions	1266566	681743	584823	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786535	650631	135903	
Autres immobilisations corporelles	560884	466690	94193	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161179		161179	
Créances rattachées à des participations	433437		433437	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3442673	1839855	1602818	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1697322	164149	1533173	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2388906	27435	2361471	
Autres créances	415862		415862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269173		269173	
Charges constatées d’avance	7085		7085	
TOTAL (II)	4778351	191584	4586766	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8221024	2031440	6189584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2445695			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2724489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15141			
TOTAL (III)	15141			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1856883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47710			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285762			
Dettes fiscales et sociales	228094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3449953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6189584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3025421			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1333058			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12029246		12029246	
Production vendue biens				
Production vendue services	74384		74384	
Chiffres d’affaires nets	12103630		12103630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40917	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			12144583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10977355	
Variation de stock (marchandises)			-714487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744429	
Impôts, taxes et versements assimilés			30953	
Salaires et traitements			369828	
Charges sociales			118782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3394	
Autres charges			77993	
Total des charges d’exploitation (II) 			12004455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12605	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143490	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71483			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12243489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12098850			
BENEFICE OU PERTE	144639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9380		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78966		4963
Total Immobilisations corporelles		2676669		131894
Total Immobilisations financières		594617		
Total Général		3359633		136857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53817	2754746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				594617
Total Général			53817	3442673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9380			9380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27411	3997		31409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1729701	122364	53000	1799066
AMORTISSEMENTS Total Général	1766493	126362	53000	1839855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15141
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11747	3394		15141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3698	164149	3698	164149
Sur comptes clients	23669	3766		27435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27368	167915	3698	191584
TOTAL GENERAL	39115	171309	3698	206725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171309	3698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	433437	433437		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2388906	2388906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28157	28157		
T. V. A.	88268	88268		
Autres impôts, taxes versements assimilés	73	73		
Divers	25326	25326		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273837	273837		
Charges constatées d’avance	7085	7085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3245293	3245293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1333058	1333058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523825	99293	424532	
Emprunts et dettes financières divers	299	299		
Fournisseurs et comptes rattachés	1285762	1285762		
Personnel et comptes rattachés	73435	73435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36351	36351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118307	118307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47411	47411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31503	31503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3449953	3025421	424532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11