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BILAN LE MARQUISAT 2017 Siren 396720286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33990	26807	7184	9994
Fonds commercial	840375		840375	840375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661591	492872	168719	195371
Autres immobilisations corporelles	668640	463736	204903	193689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141915		141915	136226
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2349511	983415	1366096	1378655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7780		7780	7780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028148	26000	1002148	580834
Autres créances	980718		980718	334565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2108		2108	739571
Charges constatées d’avance	15468		15468	13309
TOTAL (II)	2034222	26000	2008222	1676060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4383733	1009415	3374318	3054715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202265		202265	
Report à nouveau	508448		774102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299131		358496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1427843		1752863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28410		23808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310784		356482	
Dettes fiscales et sociales	803977		749850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7121		31171	
Autres dettes	791182		56282	
Produits constatés d’avance (2)			79538	
TOTAL (IV)	1941474		1297352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3374318		3054715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6581440		6581440	6788426
Chiffres d’affaires nets	6581440		6581440	6788426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229079	387706
Autres produits			29326	103
Total des produits d’exploitation (I)			6839846	7176234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1415
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232771	240843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-193
Autres achats et charges externes			2291827	2416099
Impôts, taxes et versements assimilés			421899	439020
Salaires et traitements			2471597	2441386
Charges sociales			997292	972468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61578	53294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26000	16682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15500	4500
Autres charges			24055	38629
Total des charges d’exploitation (II) 			6542521	6624143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297325	552091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5850	356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291475	552446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	864		228477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864		228477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23382		-228477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40919		17258	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25192		-51783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6864092		7176590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6564961		6818094	
BENEFICE OU PERTE	299131		358496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		874366		
Total Immobilisations corporelles		1321567		44186
Total Immobilisations financières		139226		8836
Total Général		2335159		53022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				874366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35522	1330231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3148	144915
Total Général			38670	2349511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23997	2810		26807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	932507	58768	34667	956608
AMORTISSEMENTS Total Général	956503	61578	34667	983415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4500	15500	15000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16682	26000	16682	26000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16682	26000	16682	26000
TOTAL GENERAL	21182	41500	31682	31000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41500	31682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141915	3477		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1028148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20000			
Impôts sur les bénéfices	185457			
T. V. A.	612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114901			
Groupe et associés	585272			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74476			
Charges constatées d’avance	15468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2166249	1861238	305010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310784	310784		
Personnel et comptes rattachés	337436	337436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334476	329957	4519	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2536	2536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129528	129528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7121	7121		
Groupe et associés	630000	630000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161182	161182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913065	1908546	4519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74