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BILAN COMTESSE DU BARRY 2021 Siren 396720310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	112848	91108	21740	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2326617	2090867	235750	
Fonds commercial	6701058	511418	6189640	
Autres immobilisations incorporelles	471517		471517	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301557		301557	
Constructions	1325712	1156405	169307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141530	1110372	31158	
Autres immobilisations corporelles	5953552	5057947	895605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14980		14980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345903		345903	
TOTAL (I)	18695273	10018117	8677156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1231143	149236	1081907	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	623900		623900	
Marchandises	3539847		3539847	
Avances et acomptes versés sur commandes	56296		56296	
Clients et comptes rattachés	1226363	79656	1146707	
Autres créances	1532582		1532582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110978		110978	
Charges constatées d’avance	296576		296576	
TOTAL (II)	8617686	228892	8388793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1
TOTAL GENERAL (0 à V)	27312959	10247009	17065950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1630496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	487177			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2883621			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27438			
TOTAL (I)	-789761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1135340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12684678			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2788063			
Dettes fiscales et sociales	1022861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146467			
Produits constatés d’avance (2)	63302			
TOTAL (IV)	17840711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17065950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9402421			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9185151	814462	9999613	
Production vendue biens	8169465	855686	9025151	
Production vendue services	889924	90286	980210	
Chiffres d’affaires nets	18244540	1760434	20004974	
				
Production stockée			-118221	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257725	
Autres produits			11983	
Total des produits d’exploitation (I)			20156461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6241529	
Variation de stock (marchandises)			770561	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1597568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-412969	
Autres achats et charges externes			6111467	
Impôts, taxes et versements assimilés			271953	
Salaires et traitements			3333502	
Charges sociales			1281673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27519	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204956	
Total des charges d’exploitation (II) 			20066036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178381	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194205	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432359	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6271			
Reprises sur provisions et transferts de charges	134951			
Total des produits exceptionnels (VII)	141222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1196			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20491887			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20711470			
BENEFICE OU PERTE	-219583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12062			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		121460		2488
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8797500		701692
Total Immobilisations corporelles		8813222		73945
Total Immobilisations financières		359869		1014
Total Général		18092051		779138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11100	112848
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9499192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164815	8722351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360883
Total Général			175915	18695273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74325	13342		87667
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1985323	105544		2090867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6857335	442315		7288213
AMORTISSEMENTS Total Général	8916982	561202		9466747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27438
Total Provisions réglementées	29540	1197	3298	27438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	70904		55904	15000
sur immobilisations – incorporelles	511418			511418
sur immobilisations – corporelles	115701		75749	39952
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165498	23848	40110	149236
Sur comptes clients	213266	3671	137281	79656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1005882	27519	253140	780262
TOTAL GENERAL	1106326	28716	312342	822700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1196	134951	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345903		345903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1226363	1226363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326	326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5965	5965		
Impôts sur les bénéfices	436105	436105		
T. V. A.	484493	484493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29952	29952		
Groupe et associés	390044	390044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185698	185698		
Charges constatées d’avance	296576	296576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3401424	3055521	345903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1135340		1135340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2788063	2788063		
Personnel et comptes rattachés	452081	452081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432954	432954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137826	137826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12684678	12684678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146467	146467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63302	63302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17840711	16705371	1135340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77236			
Location, charges locatives et de copropriété	1451509			
Personnel extérieur à l’entreprise	454583			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	740116			
Autres comptes	3361112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6111467			
Taxe professionnelle	117635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154318			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	271953			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	107