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BILAN COMTESSE DU BARRY 2020 Siren 396720310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	121460	77765	43695	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2069661	1985323	84338	
Fonds commercial	6691058	511418	6179640	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301557		301557	
Constructions	1325712	1113150	212562	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1143741	1094630	49111	
Autres immobilisations corporelles	6042212	4761815	1280397	
Immobilisations en cours	36781		36781	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14980		14980	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	344889		344889	1
TOTAL (I)	18092051	9544101	8547950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	818174	165498	652676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	742121		742121	
Marchandises	4310408		4310408	
Avances et acomptes versés sur commandes	174954		174954	
Clients et comptes rattachés	946280	213266	733014	
Autres créances	1609820		1609820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107958		107958	
Charges constatées d’avance	422810		422810	
TOTAL (II)	9132525	378764	8753761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27224576	9922865	17301711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1630496			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	487177			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168331		11	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-398536			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2485085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29540			
TOTAL (I)	-568077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70904			
TOTAL (III)	70904			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043576			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13313829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1986460			
Dettes fiscales et sociales	1301872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70403			
Produits constatés d’avance (2)	82743			
TOTAL (IV)	17798883			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17301711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9385736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4323			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8733396	755659	9489054	
Production vendue biens	7665806	746463	8412269	
Production vendue services	608604	88921	697525	
Chiffres d’affaires nets	17007805	1591043	18598848	
				
Production stockée			-37273	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171659	
Autres produits			11840	
Total des produits d’exploitation (I)			18745073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6778250	
Variation de stock (marchandises)			54260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1075611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106645	
Autres achats et charges externes			6115937	
Impôts, taxes et versements assimilés			304352	
Salaires et traitements			3553648	
Charges sociales			1497126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89310	
Total des charges d’exploitation (II) 			20594368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1849295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101932	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118916	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424437	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424437	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2154816	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123355			
Reprises sur provisions et transferts de charges	268809			
Total des produits exceptionnels (VII)	392164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337840			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19256153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21741238			
BENEFICE OU PERTE	-2485085		1	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4776			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		126890		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8826154		81275
Total Immobilisations corporelles		8963030		44412
Total Immobilisations financières		347811		12058
Total Général		18263885		137745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5430	121460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			146710	8760719
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11675		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11675	145764	8850003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				359869
Total Général		11675	297904	18092051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51773	24654	2102	74325
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1913454	71869		1985323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6307494	631768	81928	6857335
AMORTISSEMENTS Total Général	8272722	728291	84031	8916982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29540
Total Provisions réglementées	32203	1235	3898	29540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70904
Total Provisions pour risques et charges	133207	70904	133207	70904
sur immobilisations – incorporelles	398418	150000	37000	511418
sur immobilisations – corporelles	94704	115701	94704	115701
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93084	165498	93084	165498
Sur comptes clients	123196	125438	35368	213266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	709402	556637	260156	1005882
TOTAL GENERAL	874811	628776	397261	1106326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		337840	268809	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	344889		344889	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	946280	946280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4801	4801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17963	17963		
Impôts sur les bénéfices	643305	643305		
T. V. A.	232575	232575		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7225	7225		
Divers	54647	54647		
Groupe et associés	461663	461663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187641	187641		
Charges constatées d’avance	422810	422810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3323800	2978911	344889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043576		1043576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1986460	1986460		
Personnel et comptes rattachés	430681	430681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	766934	766934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104256	104256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13313829	5944258		7369571
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70403	70403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82743	82743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17798883	9385736	1043576	7369571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35249			
Location, charges locatives et de copropriété	1441708			
Personnel extérieur à l’entreprise	505556			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	630846			
Autres comptes	3413104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6115937			
Taxe professionnelle	126947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	304352			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	121