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BILAN COMTESSE DU BARRY 2017 Siren 396720310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	80600	16940	63660	55250
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1825154	1525665	299489	391503
Fonds commercial	7780148	675418	7104730	6605934
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	301557		301557	301557
Constructions	1253874	971877	281997	693408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1185977	1085293	100684	261510
Autres immobilisations corporelles	5924744	3416946	2507798	1988414
Immobilisations en cours	4600		4600	31111
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14980		14980	14980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6458
Autres immobilisations financières	354309		354309	262738
TOTAL (I)	18725943	7692139	11033804	10612863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	883068	54405	828663	878134
En cours de production de biens	14943		14943	90745
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	602421		602421	1733865
Marchandises	3872821		3872821	2131850
Avances et acomptes versés sur commandes	113788		113788	83649
Clients et comptes rattachés	957988	196279	761709	1368719
Autres créances	1646673		1646673	1393956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95621		95621	21276
Charges constatées d’avance	432330		432330	447256
TOTAL (II)	8619653	250684	8368969	8149450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27345596	7942823	19402773	18762313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1630496		1630496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	487177		487177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168331		168331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2994559		4949679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424694		-1955120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45691		165911	
TOTAL (I)	4901560		5446474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	302707		536265	
TOTAL (III)	302707		536265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7607168		7550580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3050000		1350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			94950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2076957		2433761	
Dettes fiscales et sociales	1249915		1278259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214465		29834	
Produits constatés d’avance (2)			42190	
TOTAL (IV)	14198506		12779574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19402773		18762313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9459252	729298	10188550	5836083
Production vendue biens	9658003	741624	10399627	16103980
Production vendue services	611945	49442	661387	460307
Chiffres d’affaires nets	19729200	1520364	21249564	22400370
				
Production stockée			-1207246	-3687434
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223205	238634
Autres produits			36939	22683
Total des produits d’exploitation (I)			20302463	18974254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8167542	4787411
Variation de stock (marchandises)			-1559594	-1165381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1274297	2102996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116006	523134
Autres achats et charges externes			5847909	6145050
Impôts, taxes et versements assimilés			354722	429572
Salaires et traitements			4358485	4389103
Charges sociales			1735415	1728906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			835944	883617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79104	308439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33375	43839
Total des charges d’exploitation (II) 			21011192	20176686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-708730	-1202432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149900	59960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15356	18315
Reprises sur provisions et transferts de charges			3542	1890
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168798	80165
Dotations financières sur amortissements et provisions				1771
Intérêts et charges assimilées			119739	133346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119739	135117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49059	-54953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-659671	-1257385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438		18779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	767459		560846	
Reprises sur provisions et transferts de charges	915538		1108162	
Total des produits exceptionnels (VII)	1683434		1687787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580107		887878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	564547		477225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303803		1020419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1448458		2385523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234976		-697736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22154694		20742205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22579388		22697326	
BENEFICE OU PERTE	-424694		-1955120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57190		23410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8997469		746347
Total Immobilisations corporelles		14075324		741617
Total Immobilisations financières		294218		94863
Total Général		23424201		1606237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			138514	9605303
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26511		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26511	6119678	8670752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19792	369289
Total Général		26511	6277984	18725943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1940	15000		16940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1348614	178361	1310	1525665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10422324	744126	5692334	5474116
AMORTISSEMENTS Total Général	11772878	937487	5693644	7016721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45691
Total Provisions réglementées	165911	1553	121773	45691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				302707
Total Provisions pour risques et charges	536265	124707	358265	302707
sur immobilisations – incorporelles	651418	76000	52000	675418
sur immobilisations – corporelles	377000		377000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70304	54405	70304	54405
Sur comptes clients	238135	24699	66555	196279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1346899	155104	575901	926102
TOTAL GENERAL	2049075	281364	1055938	1274500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354309			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	957988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10910			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22472			
Impôts sur les bénéfices	711485			
T. V. A.	134041			
Autres impôts, taxes versements assimilés	108057			
Divers				
Groupe et associés	484859			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174849			
Charges constatées d’avance	432330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3391299	2928933	462366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5415406	5415406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2191762	689856	1501906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2076957	2076957		
Personnel et comptes rattachés	535540	535540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598707	598707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4377	4377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111291	111291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3050000		3050000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214465	214465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14198506	9646600	4551906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	141