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BILAN CLINIQUE DE GASCOGNE 2021 Siren 396720260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326047	281999	44048	104475
Fonds commercial	1153608	1152982	626	626
Autres immobilisations incorporelles	87115	86529	587	1288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	613777	362353	251424	303563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2803566	2582542	221024	190659
Autres immobilisations corporelles	2468147	1976051	492096	585420
Immobilisations en cours	27706		27706	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	43698		43698	40698
Autres titres immobilisés				
Prêts	154807		154807	139884
Autres immobilisations financières	9394		9394	9394
TOTAL (I)	7688865	6442456	1246410	1377006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378671		378671	364260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3839		3839	3745
Clients et comptes rattachés	930287	4416	925871	690233
Autres créances	1274929	202870	1072060	2260929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918030		918030	95197
Charges constatées d’avance	257144		257144	188128
TOTAL (II)	3762900	207285	3555615	3602492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11451765	6649741	4802025	4979498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1105650		1105650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2230927		-1662636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1508193		-568291	
Subventions d’investissement	69060		78762	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2560293		-1042398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6064		7666	
Provisions pour charges	324579		286614	
TOTAL (III)	330644		294280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479799		647386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1336079		356079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5063		1310132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3462050		2425397	
Dettes fiscales et sociales	1592051		853098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50985		58580	
Autres dettes	105647		76943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7031674		5727616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4802025		4979498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5727763		5295730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1336079			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8134611		8134611	7255215
Chiffres d’affaires nets	8134611		8134611	7255215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311122	1409302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166814	127487
Autres produits			12573	1386
Total des produits d’exploitation (I)			9625121	8793390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1398231	1156640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13045	-32010
Autres achats et charges externes			3160268	2673300
Impôts, taxes et versements assimilés			530439	474108
Salaires et traitements			4021326	3481332
Charges sociales			1546793	1253362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318748	311189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68869	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30379	73918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62469	47733
Total des charges d’exploitation (II) 			11124477	9439573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1499357	-646182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12911	6235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12911	6236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12911	-6236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1512268	-652418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			121486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9702		5150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9702		126635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5627		38760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5627		42508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4075		84128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9634823		8920026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11143016		9488315	
BENEFICE OU PERTE	-1508193		-568291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1565582		1188
Total Immobilisations corporelles		5744156		169040
Total Immobilisations financières		190976		17923
Total Général		7500714		188151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1566770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5913196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208899
Total Général				7688865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306212	62316		368528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4664514	256432		4920946
AMORTISSEMENTS Total Général	4970726	318748		5289474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6064
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				324579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	294280	68869	32506	330644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1152982			1152982
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2560	3183	1328	4416
Sur comptes clients	175674	27195		202870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1331216	30379	1328	1360267
TOTAL GENERAL	1625496	99248	33834	1690910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99248	33834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43698		43698	
Prêts	154807		154807	
Autres immobilisations financières	9394		9394	
Clients douteux ou litigieux	7401	7401		
Autres créances clients	922886	922886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3272	3272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3644	3644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24000	24000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1243613	1243613		
Charges constatées d’avance	257141	257144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2670259	2462360	207899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479799	180950	298849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3462050	3462050		
Personnel et comptes rattachés	466469	466465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	817568	817568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75024	75024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232990	232990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50985	50985		
Groupe et associés	1336079	1336079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105647	105647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7026611	6727763	298849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel