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BILAN CLINIQUE DE GASCOGNE 2018 Siren 396720260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196238	119467	76771	23318
Fonds commercial	1153608	1153608		
Autres immobilisations incorporelles	125157	113218	11940	8624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	596652	201274	395378	450880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2577890	2456001	121889	179877
Autres immobilisations corporelles	1928368	1670504	257864	225702
Immobilisations en cours	51870		51870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	40698		40698	28198
Autres titres immobilisés				
Prêts	113439		113439	102050
Autres immobilisations financières	9394		9394	9394
TOTAL (I)	6794314	5714072	1080243	1029043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288080		288080	237299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1547		1547	49052
Clients et comptes rattachés	562779	463	562317	387298
Autres créances	634853	111485	523368	692448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494423		494423	14712
Charges constatées d’avance	169054		169054	255049
TOTAL (II)	2150737	111947	2038789	1635859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8945051	5826019	3119032	2664902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7084619		400050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6173731		-4393981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1555162		-1779750	
Subventions d’investissement	15952		44222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-624206		-5725342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21700		84005	
Provisions pour charges	340146		490325	
TOTAL (III)	361846		574330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114899		22169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	950986		6169521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2294		5024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1332465		1061530	
Dettes fiscales et sociales	700739		540344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54330		1225	
Autres dettes	225679		16102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3381392		7815914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3119032		2664902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3309296		7815914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6478165		6478165	6177691
Chiffres d’affaires nets	6478165		6478165	6177691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113966	51062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343251	235935
Autres produits			1155	56956
Total des produits d’exploitation (I)			6936537	6521643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1037647	888771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50780	-2867
Autres achats et charges externes			2724026	2933994
Impôts, taxes et versements assimilés			409861	410362
Salaires et traitements			2800586	2530381
Charges sociales			1092371	931832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248839	276303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66534	31149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1602	74207
Autres charges			136448	97726
Total des charges d’exploitation (II) 			8467133	8171858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1530596	-1650214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5406	3801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5406	3801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20421	89202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20421	89202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15015	-85401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1545611	-1735615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28271		47343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28271		47343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24716		86120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13106		12416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37822		98536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9552		-51193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6970214		6572788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8525376		8352538	
BENEFICE OU PERTE	-1555162		-1779750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90662		168741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1398376		81939
Total Immobilisations corporelles		5010843		207316
Total Immobilisations financières		140642		23889
Total Général		6549861		313144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5312	1475003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63379	5154780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164531
Total Général			68691	6794314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213452	25134	5275	233311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4154384	223669	50274	4327779
AMORTISSEMENTS Total Général	4367836	248803	55549	4561090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				340146
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	574330	1602	214086	361846
sur immobilisations – incorporelles	1152982			1152982
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1579	315	1431	463
Autres provisions pour dépréciation	66761	66218	21494	111485
Total Provisions pour dépréciation	1221322	66533	22926	1264929
TOTAL GENERAL	1795652	68135	237012	1626775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68135	237012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40698	40698		
Prêts	113439	113439		
Autres immobilisations financières	9394	9394		
Clients douteux ou litigieux	1015	1015		
Autres créances clients	561765	561765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126618	126618		
T. V. A.	4519	4519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91101	91101		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412615	412615		
Charges constatées d’avance	169054	169054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530217	1530217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114899	42803	72096	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1332465	1332465		
Personnel et comptes rattachés	230083	230083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343179	343179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45706	45706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81771	81771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54330	54330		
Groupe et associés	950986	950986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225679	225679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3379098	3307002	72096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1461461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92		93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92		93