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BILAN CLINIQUE DE GASCOGNE 2017 Siren 396720260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119262	95944	23318	21563
Fonds commercial	1153608	1153608		
Autres immobilisations incorporelles	125507	116883	8624	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	596652	145772	450880	479417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2606664	2426787	179877	220098
Autres immobilisations corporelles	1807528	1581825	225702	306996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	28198		28198	28198
Autres titres immobilisés				
Prêts	102050		102050	89153
Autres immobilisations financières	9394		9394	9394
TOTAL (I)	6549861	5520818	1029043	1155818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237299		237299	234622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49052		49052	1666
Clients et comptes rattachés	388877	1579	387298	452675
Autres créances	759208	66761	692448	1623625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14712		14712	29738
Charges constatées d’avance	255049		255049	273642
TOTAL (II)	1704199	68340	1635859	2615969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8254060	5589158	2664902	3771787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400050		400050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4393981		-2149991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1779750		-2243990	
Subventions d’investissement	44222		87649	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5725342		-3902166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84005		72599	
Provisions pour charges	490325		559101	
TOTAL (III)	574330		631700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6169521		5002435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5024		78613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061530		1086456	
Dettes fiscales et sociales	540344		626345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1225		128121	
Autres dettes	16102		120283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7815914		7042253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2664902		3771787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7815914		5594954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6177691		6177691	7720962
Chiffres d’affaires nets	6177691		6177691	7720962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51062	329436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235935	120705
Autres produits			56956	13249
Total des produits d’exploitation (I)			6521643	8184352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			888771	1075613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2867	-2105
Autres achats et charges externes			2933994	3224525
Impôts, taxes et versements assimilés			410362	539471
Salaires et traitements			2530381	2871986
Charges sociales			931832	1058000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276303	271770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1152982
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31149	45229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74207	141321
Autres charges			97726	19331
Total des charges d’exploitation (II) 			8171858	10398122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1650214	-2213771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3801	4679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3801	4679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89202	83069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89202	83069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85401	-78389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1735615	-2292160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47343		57634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47343		57652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17712	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98536		17712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51193		39940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7058		-8230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6572788		8246683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8352538		10490673	
BENEFICE OU PERTE	-1779750		-2243990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	168741		218388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170242		
Total Immobilisations corporelles		4971997		
Total Immobilisations financières		127745		
Total Général		6514279		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5010844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140642
Total Général				6549863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel