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BILAN MAS HELIOS 2021 Siren 396620304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25558	14969	10589	11373
Fonds commercial	2286		2286	2286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1368826	1052402	316424	348440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	532910	436185	96724	59933
Autres immobilisations corporelles	650648	609815	40833	46817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750000		750000	750000
Créances rattachées à des participations	220696		220696	14405
Autres titres immobilisés	1123		1123	1109
Prêts				
Autres immobilisations financières	107226		107226	107490
TOTAL (I)	3659276	2113373	1545903	1341857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33836		33836	23559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521471	227	521244	714143
Autres créances	331707		331707	504160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8888		8888	206973
Charges constatées d’avance	190084		190084	190415
TOTAL (II)	1085988	227	1085760	1639252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745264	2113600	2631664	2981110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728035		728035	
Report à nouveau	-116615		-164775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-287000		98159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400319		737319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	255996		307379	
TOTAL (III)	255996		307379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463436		569417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28857		76	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962726		821223	
Dettes fiscales et sociales	517048		544094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284		284	
Autres dettes	2574		1314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1975348		1936410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631664		2981110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1974928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22	
Dont emprunts participatifs	28857			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6378013		6378013	6756322
Chiffres d’affaires nets	6378013		6378013	6756322
				
Production stockée				
Production immobilisée			7239	2379
Subventions d’exploitation			9219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96936	104324
Autres produits			13554	3
Total des produits d’exploitation (I)			6504963	6863030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243682	263656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10276	-5890
Autres achats et charges externes			2150813	2025975
Impôts, taxes et versements assimilés			121881	160089
Salaires et traitements			3260927	3306360
Charges sociales			917768	909321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93547	95345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7227	4800
Total des charges d’exploitation (II) 			6785570	6759659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280607	103371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4725	5642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4725	5642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4711	-5212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285318	98159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6504977		6863461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6791977		6765301	
BENEFICE OU PERTE	-287000		98159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24846		3000
Total Immobilisations corporelles		2474180		81172
Total Immobilisations financières		873006		206304
Total Général		3372031		290477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2967	2552386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265	1079045
Total Général			3231	3659277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11186	3783		14969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2018988	89764	10348	2098404
AMORTISSEMENTS Total Général	2030174	93547	10348	2113373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				255996
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	307379		51383	255996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227			227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227			227
TOTAL GENERAL	307607		51383	256224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220696	220696		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107226	107226		
Clients douteux ou litigieux	240	240		
Autres créances clients	521232	521232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314717	314717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3740	3740		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13103	13103		
Charges constatées d’avance	190084	190084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1371185	1371185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463437	106871	356566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	962726	962726		
Personnel et comptes rattachés	160472	160472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273417	273417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28805	28805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54354	54354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284	284		
Groupe et associés	28858	28858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2575	2575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1974928	1618362	356566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel