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BILAN MAS HELIOS 2020 Siren 396620304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22558	11185	11373	11247
Fonds commercial	2286		2286	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1349354	1000913	348440	350102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473534	413600	59933	65088
Autres immobilisations corporelles	651291	604473	46817	55554
Immobilisations en cours				52427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750000		750000	750000
Créances rattachées à des participations	14405		14405	696
Autres titres immobilisés	1109		1109	1092
Prêts				
Autres immobilisations financières	107490		107490	105563
TOTAL (I)	3372031	2030173	1341857	1394055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23559		23559	17669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714371	227	714143	621521
Autres créances	504160		504160	281978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206973		206973	405225
Charges constatées d’avance	190415		190415	174766
TOTAL (II)	1639479	227	1639252	1501160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5011511	2030401	2981110	2895214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728035		728035	
Report à nouveau	-164775		-187326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98159		122551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737319		739160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	307379		370779	
TOTAL (III)	307379		370779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569417		619438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76		76	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821223		678136	
Dettes fiscales et sociales	544094		468139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284		16708	
Autres dettes	1314		2774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1936410		1785274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2981110		2895214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1472960		1271370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22		25	
Dont emprunts participatifs	76			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6756322		6756322	6782738
Chiffres d’affaires nets	6756322		6756322	6782738
				
Production stockée				
Production immobilisée			2379	
Subventions d’exploitation				7084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104324	86554
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			6863030	6876379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263656	242176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5890	2339
Autres achats et charges externes			2025975	2192552
Impôts, taxes et versements assimilés			160089	134236
Salaires et traitements			3306360	3176572
Charges sociales			909321	916769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95345	100781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4800	3350
Total des charges d’exploitation (II) 			6759659	6768779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103371	107600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			413	951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5642	6196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5642	6196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5212	-5227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98159	102373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			20178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6863461		6907341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6765301		6784789	
BENEFICE OU PERTE	98159		122551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21668		3178
Total Immobilisations corporelles		2449865		76743
Total Immobilisations financières		857350		66349
Total Général		3328883		146270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52427		2474180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50694	873006
Total Général		52427	50694	3372031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8134	3052		11186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1926694	92294		2018988
AMORTISSEMENTS Total Général	1934828	95346		2030174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				307379
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370779		63400	307379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227			227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227			227
TOTAL GENERAL	371007		63400	307607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14406	14406		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107491		107491	
Clients douteux ou litigieux	240	240		
Autres créances clients	714131	714131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1963	1963		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255954	255954		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13856	13856		
Divers				
Groupe et associés	231414	231414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973	973		
Charges constatées d’avance	190416	190416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530844	1423353	107491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569396	105959	433117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	821223	821223		
Personnel et comptes rattachés	161569	161569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270758	270758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40425	40425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71342	71342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284	284		
Groupe et associés	77	77		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1314	1314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1936411	1472974	433117	30320
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	127