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BILAN MAS HELIOS 2018 Siren 396620304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6391	6391		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1291631	876601	415030	477479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431508	378951	52557	43305
Autres immobilisations corporelles	632192	572103	60089	27974
Immobilisations en cours	20496		20496	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750000		750000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1076		1076	1076
Prêts				
Autres immobilisations financières	103056		103056	100534
TOTAL (I)	3238637	1834047	1404590	652655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20009		20009	34420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544290	227	544062	673090
Autres créances	914294		914294	280123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182054		182054	278107
Charges constatées d’avance	161978		161978	163373
TOTAL (II)	1822625	227	1822398	1429113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5061262	1834274	3226988	2081768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728035		728035	
Report à nouveau	-192422		-239702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35095		47280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646608		611513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	370942		328266	
TOTAL (III)	370942		328266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724303		540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77		77	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951776		606150	
Dettes fiscales et sociales	528377		526935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1605		8286	
Autres dettes	3300		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2209438		1141989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3226988		2081768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1590023		1141989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293		540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6415677		6415677	6496614
Chiffres d’affaires nets	6415677		6415677	6496614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27237	32831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122269	76744
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6565183	6606189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284408	257673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14411	-27425
Autres achats et charges externes			1837779	1980403
Impôts, taxes et versements assimilés			194179	144199
Salaires et traitements			3133188	3192357
Charges sociales			925176	924241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92001	93989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227	646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42676	
Autres charges			4006	1538
Total des charges d’exploitation (II) 			6528052	6567620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37131	38569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1536	13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35595	38582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		35634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		35863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		8697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6565487		6650762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6530391		6603482	
BENEFICE OU PERTE	35095		47280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121623		52409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3325		618	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8678		
Total Immobilisations corporelles		2284413		91914
Total Immobilisations financières		101610		752522
Total Général		2394701		844436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	2375827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				854132
Total Général			500	3238637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6391			6391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1735655	92001		1827656
AMORTISSEMENTS Total Général	1742046	92001		1834047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				370942
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	328266	42676		370942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	646	227	646	227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	646	227	646	227
TOTAL GENERAL	328912	42903	646	371169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42903	646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103056		103056	
Clients douteux ou litigieux	240	240		
Autres créances clients	544050	544050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148551	148551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	718703	718703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46540	46540		
Charges constatées d’avance	161978	161978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1723618	1620562	103056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724010	104595	427596	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951776	951776		
Personnel et comptes rattachés	128036	128036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275263	275263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28289	28289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96790	96790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1605	1605		
Groupe et associés	77	77		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3300	3300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2209438	1590023	427596	191819
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel