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BILAN MAS HELIOS 2017 Siren 396620304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6391	6391		
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1286852	809373	477479	385948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408892	365587	43305	26797
Autres immobilisations corporelles	588669	560695	27974	59542
Immobilisations en cours				154742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1076		1076	1076
Prêts				
Autres immobilisations financières	100534		100534	
TOTAL (I)	2394701	1742046	652655	630391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34420		34420	6946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673735	646	673090	546132
Autres créances	280123		280123	183056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278107		278107	646258
Charges constatées d’avance	163373		163373	2862
TOTAL (II)	1429759	646	1429113	1385254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3824460	1742692	2081768	2015645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728035		728035	
Report à nouveau	-239702		-130095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47280		-109607	
Subventions d’investissement			8920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611513		573154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	328266		352601	
TOTAL (III)	328266		352601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606150		356149	
Dettes fiscales et sociales	526935		733129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8286			
Autres dettes	2		613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141989		1089890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2081768		2015645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1141989		1089890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6496614		6496614	6327688
Chiffres d’affaires nets	6496614		6496614	6327688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32831	26249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76744	26049
Autres produits				1974
Total des produits d’exploitation (I)			6606189	6381960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257673	130385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27425	2166
Autres achats et charges externes			1980403	2164720
Impôts, taxes et versements assimilés			144199	171232
Salaires et traitements			3192357	2877241
Charges sociales			924241	1072476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93989	88802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			646	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1538	729
Total des charges d’exploitation (II) 			6567620	6507752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38569	-125792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38582	-125559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44560		46404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44560		46404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35634		29750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35863		30452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8697		15953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6650762		6428597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6603482		6538204	
BENEFICE OU PERTE	47280		-109607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52409		9614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	618			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8678		
Total Immobilisations corporelles		2288648		185935
Total Immobilisations financières		1076		100534
Total Général		2298402		286469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8678
Virement postes immobilisations corporelles en cours		154742		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		154742	35429	2284413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101610
Total Général		154742	35429	2394701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6391			6391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1661620	93989	19954	1735655
AMORTISSEMENTS Total Général	1668011	93989	19954	1742046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				328266
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	352601		24335	328266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		646		646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		646		646
TOTAL GENERAL	352601	646	24335	328912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		646	24335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100534	100534		
Clients douteux ou litigieux	684			
Autres créances clients	673051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	918			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30924			
Charges constatées d’avance	163373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217765	1217765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606150	606150		
Personnel et comptes rattachés	123117	123117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356817	356817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15508	15508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31493	31493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8286	8286		
Groupe et associés	77	77		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141989	1141989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110