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BILAN SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC 2016 Siren 395780059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1298585	1228911	69674	73295
Fonds commercial	17635050		17635050	17635050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2125131	311863	1813267	1720967
Constructions	105028460	83028254	22000206	22384475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247509262	183748099	63761163	62788662
Autres immobilisations corporelles	5386193	4999820	386373	210392
Immobilisations en cours	3369543		3369543	5235481
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31438859	7154911	24283948	25055458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13391		13391	13391
TOTAL (I)	413804473	280471858	133332615	135117170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11080726	2180961	8899765	10739972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11408667	711078	10697588	12709252
Marchandises				120894
Avances et acomptes versés sur commandes	65746		65746	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	70762350		70762350	64580009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23562235		23562235	27140492
Charges constatées d’avance	460261		460261	350000
TOTAL (II)	117339984	2892039	114447945	115640620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29720		29720	24307
TOTAL GENERAL (0 à V)	531174178	283363898	247810280	250782097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2890058		2890058	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	613016		613016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289006		289006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43253298		43253298	
Report à nouveau	19347244		19346800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26277490		30572519	
Subventions d’investissement	109708		118516	
Provisions réglementées	27959242		29065716	
TOTAL (I)	120739062		126148929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2099953		1222234	
Provisions pour charges	1894675		1993692	
TOTAL (III)	3994629		3215926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2094301		6243420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1134491		1158803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37962934		37071970	
Dettes fiscales et sociales	31874959		31352707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4130152		3992092	
Autres dettes	45859355		41584812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123056191		121403804	
(V)	20398		13438	
TOTAL GENERAL (I à V)	247810280		250782097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123039619		121385002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2094301		6243420	
Dont emprunts participatifs	1421			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			387375	6457766
Production vendue biens			462479961	453200812
Production vendue services			6406088	6172918
Chiffres d’affaires nets			469273423	465831495
				
Production stockée			-1810067	1055922
Production immobilisée				300011
Subventions d’exploitation			235672	34299
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3310242	3594352
Autres produits			14	318
Total des produits d’exploitation (I)			471009283	470816398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33122	2082670
Variation de stock (marchandises)			124602	158256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109457084	115089418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1435065	-2146474
Autres achats et charges externes			222637928	221794820
Impôts, taxes et versements assimilés			18856796	18546926
Salaires et traitements			47069669	46145660
Charges sociales			20887353	21113427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11657627	12061969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2892039	2289010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			284083	613863
Autres charges			2934	99744
Total des charges d’exploitation (II) 			435338301	437849289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35670983	32967109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3685826	3264009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1540463	13115735
Différences positives de change			12821559	1936791
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8047848	18316535
Dotations financières sur amortissements et provisions			3266610	4920118
Intérêts et charges assimilées			1397367	1084358
Différences négatives de change			35397	134545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4699374	6139020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3348474	12177515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39019457	45144623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254658		917462	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1974058		1341349	
Total des produits exceptionnels (VII)	2228716		2258811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	624734		1182714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1215400		1206151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1844634		2416864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	384082		-158053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2852885		2852025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110273163		11562026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481285847		491391743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455008357		460819224	
BENEFICE OU PERTE	26277490		30572519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3690364		1272881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18922065		11570
Total Immobilisations corporelles		352952182		16815221
Total Immobilisations financières		31452250		
Total Général		403326496		16826791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18933635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5143275	1205538	363418589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31452250
Total Général		5143275	1205538	413804473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259828693	11642436	905210	270565919
AMORTISSEMENTS Total Général	261042413	11657627	905210	271794830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27802345
Total Provisions réglementées	29065716	143401	1249875	27959242
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2099953
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1894675
Total Provisions pour risques et charges	3215926	3098946	2320243	3994629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	783512	752237	13632	1522117
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7154911
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2289010	2892039	2289010	2892039
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9455923	3644276	2302641	11569067
TOTAL GENERAL	41737564	6886623	5872759	43522938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3176122	2358238	
                                             - Financières		3266610	1540463	
                                            - Exceptionnelles		1215400	1974058	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13391			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19932			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14507841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56233900			
Charges constatées d’avance	460261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71236002	70933958	302044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2094301	2094301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1134491	1117919	16572	
Fournisseurs et comptes rattachés	37962934	37962934		
Personnel et comptes rattachés	21600060	21600060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8297322	8297322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1977576	1977576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4130152	4130152		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45859355	45859355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123056191	123039619	16572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel