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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GASCOGNE 2021 Siren 395720121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	808	598	210	210
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17846	8650	9196	8840
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29143		29143	29143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	719
TOTAL (I)	48518	9248	39269	38913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2377106		2377106	2261054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72482	6131	66351	97011
Autres créances	505944		505944	499582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087939		1087939	435030
Charges constatées d’avance	2399		2399	2340
TOTAL (II)	4045872	6131	4039740	3295008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4094390	15380	4079010	3333921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76096		71936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93037		93037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7328		7328	
Réserves statutaires ou contractuelles	356836		356836	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32951		32951	
Report à nouveau	-10683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31819		-10683	
Subventions d’investissement	105426		105426	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692811		656832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2251		2415	
TOTAL (III)	2251		2415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2632714		2042240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47466		40992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265482		192535	
Dettes fiscales et sociales	21238		17745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417045		380843	
Produits constatés d’avance (2)			316	
TOTAL (IV)	3383947		2674673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4079010		3333921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824179		23740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			651871	403659
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			651871	403659
				
Production stockée			116051	787261
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3069	35638
Autres produits			270	383
Total des produits d’exploitation (I)			771263	1230437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677445	1159632
Impôts, taxes et versements assimilés			6655	1961
Salaires et traitements			41349	42821
Charges sociales			15843	18074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3147	5872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	146
Total des charges d’exploitation (II) 			744488	1228509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26774	1927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3482	2609
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3484	2611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17194	10249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17194	10249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13710	-7638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13063	-5710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1222		4973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794725		1233049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762905		1243732	
BENEFICE OU PERTE	31819		-10683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	598			598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4936	739		5675
AMORTISSEMENTS Total Général	5534	739		6273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2415		164	2251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5227	2407	1503	6131
Total Provisions pour dépréciation	5227	2407	1503	6131
TOTAL GENERAL	7642	2407	1667	8382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2407	1667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	
Clients douteux ou litigieux	6131		6131	
Autres créances clients	6560		6560	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	59790		59790	
Divers				
Groupe et associés	140497		140497	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365446		365446	
Charges constatées d’avance	2399		2399	
TOTAL ETAT DES CREANCES	581547		581547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2632714	824179	1739537	66997
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47376	8809		38656
Fournisseurs et comptes rattachés	265500			265500
Personnel et comptes rattachés	4255			4255
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7225			7225
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9757			9757
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72842			72842
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344185			344185
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3383857	832989	1739537	813675
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel