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BILAN MOULIN PAUL DUPUIS 2016 Siren 395550155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122465	106734	15731	
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles	447760		447760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230906	103712	127194	
Constructions	1615178	1263541	351636	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2978194	2425927	552267	
Autres immobilisations corporelles	717597	402587	315010	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35398		35398	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1228		1228	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1139983	192918	947065	
Autres immobilisations financières	6601		6601	
TOTAL (I)	7447758	4647868	2799890	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329260		329260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128795		128795	
Marchandises	152244	3821	148423	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1428719	164564	1264156	
Autres créances	340477		340477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669783		669783	
Charges constatées d’avance	20432		20432	
TOTAL (II)	3069712	168385	2901327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10517470	4816253	5701217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1108589			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	207757			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110859			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1857287			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254924			
Subventions d’investissement	109			
Provisions réglementées	198622			
TOTAL (I)	3738146			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges	58175			
TOTAL (III)	80175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60770			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1304895			
Dettes fiscales et sociales	331762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9253			
Autres dettes	95483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1882896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5701217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1821673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1265350	12610	1277960	
Production vendue biens	9631605	183531	9815136	
Production vendue services	13907		13907	
Chiffres d’affaires nets	10910863	196141	11107004	
				
Production stockée			41529	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142081	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			11291033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1135180	
Variation de stock (marchandises)			-35424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5100852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100351	
Autres achats et charges externes			2193969	
Impôts, taxes et versements assimilés			412338	
Salaires et traitements			1288587	
Charges sociales			534688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58175	
Autres charges			171645	
Total des charges d’exploitation (II) 			11307805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44824	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			149039	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193863	
Dotations financières sur amortissements et provisions			94496	
Intérêts et charges assimilées			1132	
Différences négatives de change			123	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	304105			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36766			
Total des produits exceptionnels (VII)	341584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29519			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138604			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11826481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11571557			
BENEFICE OU PERTE	254924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	803			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		745479		16805
Total Immobilisations corporelles		5462286		282764
Total Immobilisations financières		1008296		738200
Total Général		7216061		1037768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39610	722674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167776	5577272
Prêts et immobilisations financières			545104	
Total Immobilisations financières			598683	1147812
Total Général			806069	7447758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105660	1074		106734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4052275	296451	152958	4195767
AMORTISSEMENTS Total Général	4157935	297524	152958	4302501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198622
Total Provisions réglementées	205869		7247	198622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				58175
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges	22000	58175		80175
sur immobilisations – incorporelles	152449			152449
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	247461	94496	149039	192918
Sur stocks et en cours		3821		3821
Sur comptes clients	199581	46099	81116	164564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	599491	144417	230156	513752
TOTAL GENERAL	827360	202592	237403	792548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108095	81116	
                                             - Financières		94496	149039	
                                            - Exceptionnelles		29519	36766	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1139983	381453		
Autres immobilisations financières	6601			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1428719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2413			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138144			
T. V. A.	110965			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26730			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62226			
Charges constatées d’avance	20432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2936213	2171082	765131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80734	19511	61223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1304895	1304895		
Personnel et comptes rattachés	91344	91344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185078	185078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55339	55339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9253	9253		
Groupe et associés	60770	60770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95483	95483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1882896	1821673	61223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	486063			
Location, charges locatives et de copropriété	303966			
Personnel extérieur à l’entreprise	55024			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26393			
Autres comptes	1130686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2193969			
Taxe professionnelle	67763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	344575			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	412338			
Montant de la TVA. collectée	697794			
Total TVA. déductible sur biens et services	1122513			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40