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BILAN SERGE GILLOUIN 2016 Siren 395402332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles	2382	1199	1183	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148227	113960	34266	
Autres immobilisations corporelles	74694	42310	32384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1710		1710	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3523		3523	
TOTAL (I)	270535	157469	113066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144619		144619	
En cours de production de biens	60354		60354	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97824	2423	95402	
Autres créances	20615		20615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17950		17950	
Charges constatées d’avance	10711		10711	
TOTAL (II)	352073	2423	349651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622609	159892	462717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144869			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93096			
Dettes fiscales et sociales	42247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10213			
Produits constatés d’avance (2)	26625			
TOTAL (IV)	252249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	516221		516221	
Production vendue services	1027471		1027471	
Chiffres d’affaires nets	1543692		1543692	
				
Production stockée			-54644	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60805	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			1549969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			711862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104276	
Autres achats et charges externes			384028	
Impôts, taxes et versements assimilés			9184	
Salaires et traitements			312904	
Charges sociales			117231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30657	
Total des charges d’exploitation (II) 			1503937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513368			
BENEFICE OU PERTE	38099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25131			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530		41852
Total Immobilisations corporelles		190281		37139
Total Immobilisations financières		3566		1667
Total Général		194377		80658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	222921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5233
Total Général			4500	270535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530	669		1199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118947	40136	2813	156270
AMORTISSEMENTS Total Général	119477	40805	2813	157469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28845	1543	27965	2423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28845	1543	27965	2423
TOTAL GENERAL	28845	1543	27965	2423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		543	27965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3523			
Clients douteux ou litigieux	2807			
Autres créances clients	95017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19018			
T. V. A.	1097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	10711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132674	126343	6331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77941	24132	53809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93096	93096		
Personnel et comptes rattachés	10126	10126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10545	10545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20244	20244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1332	1332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2128	2128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10213	10213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26625	26625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	252249	198440	53809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel