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BILAN NEP SERVICES 2020 Siren 395403678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1136633	596671	539961	678069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18699662	1926964	16772698	16772698
Créances rattachées à des participations	2150063		2150063	3478516
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350		8350	8350
TOTAL (I)	21994709	2523635	19471073	20937634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186442		186442	372876
Autres créances	11786725		11786725	10472805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5968522	371638	5596884	5046100
Disponibilités	2503110		2503110	1277367
Charges constatées d’avance	13466		13466	12520
TOTAL (II)	20458267	371638	20086629	17181671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42452976	2895273	39557703	38119305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8646816		8646816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	864682		864682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24751787		21118482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2290918		3633304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36554204		34263285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2770066		3545780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10278		6390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170177		209640	
Dettes fiscales et sociales	52975		94208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3003498		3856019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39557703		38119305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828507		828507	911400
Chiffres d’affaires nets	828507		828507	911400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			828513	911405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553596	623920
Impôts, taxes et versements assimilés			1402	5192
Salaires et traitements			25939	5333
Charges sociales			11211	1729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138107	115650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			730263	751827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98250	159577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4563063	4564825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	7902
Reprises sur provisions et transferts de charges			222819	280883
Différences positives de change				16202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4786386	4869813
Dotations financières sur amortissements et provisions			371638	222819
Intérêts et charges assimilées			45185	447106
Différences négatives de change			7211	72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424034	669999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4362351	4199814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4460601	4359391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3169		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2100000		613001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2103169		613036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2103169		-613035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66513		113052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5614899		5781219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3323981		2147915	
BENEFICE OU PERTE	2290918		3633304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1136633		
Total Immobilisations financières		22186529		
Total Général		23323163		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1136633
Prêts et immobilisations financières			1328453	
Total Immobilisations financières			1328453	20858076
Total Général			1328453	21994710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458564	138107		596672
AMORTISSEMENTS Total Général	458564	138107		596672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1926964
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	222819	371638	222819	371638
Total Provisions pour dépréciation	2149783	371638	222819	2298602
TOTAL GENERAL	2149783	371638	222819	2298602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		371638	222819	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2150064		2150064	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350		8350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186443	186443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46540	46540		
T. V. A.	19087	19087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11691259	11691259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29840	29840		
Charges constatées d’avance	13466	13466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14145048	11986634	2158414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2769957	2769957		
Emprunts et dettes financières divers	10278	10278		
Fournisseurs et comptes rattachés	170178	170178		
Personnel et comptes rattachés	622	622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1861	1861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48987	48987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1506	1506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3003499	3003499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	774735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel