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BILAN NEP SERVICES 2019 Siren 395403678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1136633	458564	678069	497043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18699662	1926964	16772698	16772699
Créances rattachées à des participations	3478516		3478516	2807493
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350		8350	8350
TOTAL (I)	23323162	2385528	20937634	20085586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372876		372876	89774
Autres créances	10472805		10472805	8844007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5268920	222819	5046100	4808443
Disponibilités	1277367		1277367	1342553
Charges constatées d’avance	12520		12520	15621
TOTAL (II)	17404490	222819	17181671	15100400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40727653	2608347	38119305	35185987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8646816		8646816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	864682		864682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21118482		19551716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3633304		1566765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34263285		30629981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3545780		4312911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6390		3017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209640		35826	
Dettes fiscales et sociales	94208		204250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3856019		4556005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38119305		35185987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911400		911400	863857
Chiffres d’affaires nets	911400		911400	863857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			911405	863859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623920	661888
Impôts, taxes et versements assimilés			5192	5917
Salaires et traitements			5333	
Charges sociales			1729	2919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115650	101293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			751827	772020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159577	91839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4564825	2773181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7902	
Reprises sur provisions et transferts de charges			280883	587882
Différences positives de change			16202	9250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4869813	3370314
Dotations financières sur amortissements et provisions			222819	1554043
Intérêts et charges assimilées			447106	70905
Différences négatives de change			72	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669999	1652869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4199814	1717445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4359391	1809284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	613001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-613035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113052		242519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5781219		4234174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2147915		2667408	
BENEFICE OU PERTE	3633304		1566765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		839957		296676
Total Immobilisations financières		21636311		550218
Total Général		22476268		846894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1136633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22186529
Total Général				23323163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342914	115651		458564
AMORTISSEMENTS Total Général	342914	115651		458564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1926964
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	160079	222819	160079	222819
Total Provisions pour dépréciation	2207848	222819	280884	2149783
TOTAL GENERAL	2207848	222819	280884	2149783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			222819	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3478517		3478517	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350		8350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372877	372877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117114	117114		
T. V. A.	19233	19233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10336458	10336458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12521	12521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14345069	10858203	3486867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3545658	778408	2534420	
Emprunts et dettes financières divers	3018	3018		
Fournisseurs et comptes rattachés	209641	209641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	977	977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88841	88841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4390	4390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3373	3373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3856020	1088770	2534420	232830
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	767113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel