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BILAN NEP SERVICES 2018 Siren 395403678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	839957	342914	497044	598337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18699663	1926964	16772699	16772684
Créances rattachées à des participations	2928298	120804	2807493	3416130
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350		8350	8350
TOTAL (I)	22476268	2390682	20085586	20795502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89774		89774	168726
Autres créances	8844008		8844008	6909960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4968523	160079	4808444	3809314
Disponibilités	1342554		1342554	1144491
Charges constatées d’avance	15622		15622	103772
TOTAL (II)	15260480	160079	15100401	12136263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37736748	2550761	35185987	32931764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8646816		8646816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	864682		864682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19551717		16644556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1566766		2907161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30629981		29063215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4312912		3532221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3018			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35826		264275	
Dettes fiscales et sociales	204250		72054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4556006		3868549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35185987		32931764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	863858		863858	891230
Chiffres d’affaires nets	863858		863858	891230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				350
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			863860	891583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661889	705418
Impôts, taxes et versements assimilés			5917	8316
Salaires et traitements				1241
Charges sociales			2919	3361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101294	101755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			772020	820093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91840	71490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2773181	3027386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			587882	296492
Différences positives de change			9251	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3370314	3323878
Dotations financières sur amortissements et provisions			1554043	339686
Intérêts et charges assimilées			70906	65610
Différences négatives de change				153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27920	
Total des charges financières (VI)			1652869	405449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1717445	2918429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1809285	2989918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242519		80831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4234174		4215834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667408		1308673	
BENEFICE OU PERTE	1566766		2907161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		839957		
Total Immobilisations financières		21122036		2908239
Total Général		21961994		2908239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				839957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2393964	21636311
Total Général			2393964	22476268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241620	101294		342914
AMORTISSEMENTS Total Général	241620	101294		342914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2047768
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	316814	160079	316814	160079
Total Provisions pour dépréciation	1241686	1554043	587882	2207848
TOTAL GENERAL	1241686	1554043	587882	2207848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1554043	587882	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2928298			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8838838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11886051	8949404	2936648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4312890	770906	3309155	
Emprunts et dettes financières divers	3018	3018		
Fournisseurs et comptes rattachés	35826	35826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163655	163655		
T.V.A.	36157	36157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4438	4438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4556006	1014022	3309155	232829
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3190902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel