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BILAN V.R.D. CONCEPT 2020 Siren 395344997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44868	29841	15027	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7384	7384		
Autres immobilisations corporelles	120872	103363	17509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13423		13423	
TOTAL (I)	186547	140587	45959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57698		57698	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165718		165718	
Autres créances	6266		6266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146332		146332	
Charges constatées d’avance	14511		14511	
TOTAL (II)	390525		390525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577072	140587	436484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230218			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8770			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23038			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19937			
Dettes fiscales et sociales	125125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	579893		579893	
Chiffres d’affaires nets	579893		579893	
				
Production stockée			741	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4994	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			585642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174782	
Impôts, taxes et versements assimilés			7347	
Salaires et traitements			346910	
Charges sociales			83763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			623720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38077	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1023	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643537			
BENEFICE OU PERTE	-43187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43398		1470
Total Immobilisations corporelles		128713		19300
Total Immobilisations financières		13057		366
Total Général		185168		21136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19757	128256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13423
Total Général			19757	186547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23702	6139		29841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109936	4772	3962	110746
AMORTISSEMENTS Total Général	133638	10912	3962	140587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8770			8770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8770			8770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13423		13423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165718	165718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	318	318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1915	1915		
T. V. A.	243	243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1366	1366		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2424	2424		
Charges constatées d’avance	14511	14511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199919	186495	13423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2789	2789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14794	3325	11469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19937	19937		
Personnel et comptes rattachés	32267	32267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43726	43726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45122	45122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4011	4011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23038	23038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185683	174214	11469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1350			
Location, charges locatives et de copropriété	77022			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9502			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174782			
Taxe professionnelle	1996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7347			
Montant de la TVA. collectée	113506			
Total TVA. déductible sur biens et services	25019			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel