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BILAN V.R.D. CONCEPT 2018 Siren 395344997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19963	19963		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7384	7384		
Autres immobilisations corporelles	124642	103462	21180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12457		12457	
TOTAL (I)	164446	130810	33637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48181		48181	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269318		269318	
Autres créances	29120		29120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109657		109657	
Charges constatées d’avance	10756		10756	
TOTAL (II)	467032		467032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631478	130810	500669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175782			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8770			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10305			
Dettes fiscales et sociales	159297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	711296		711295	
Chiffres d’affaires nets	711296		711296	
				
Production stockée			693	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			910	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29553	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			742452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212622	
Impôts, taxes et versements assimilés			7660	
Salaires et traitements			358556	
Charges sociales			96219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			683049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23898			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714995			
BENEFICE OU PERTE	50225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21953			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19963		
Total Immobilisations corporelles		160064		19757
Total Immobilisations financières		12457		
Total Général		192485		19757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47795	132026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12457
Total Général			47795	164416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19963			19963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134354	7989	31497	110846
AMORTISSEMENTS Total Général	154317	7989	31497	130810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16370		7600	8770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16370		7600	8770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12457		12457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269318	269318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	256	256		
Impôts sur les bénéfices	7105	7105		
T. V. A.	4561	4561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6865	6865		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10127	10127		
Charges constatées d’avance	10756	10756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321652	309195	12457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11291	11291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10305	10305		
Personnel et comptes rattachés	48879	48879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41684	41684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64945	64945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3790	3790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27395	27396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2601	2601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210891	210891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103			
Location, charges locatives et de copropriété	79124			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212622			
Taxe professionnelle	1974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7660			
Montant de la TVA. collectée	143241			
Total TVA. déductible sur biens et services	29451			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel