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BILAN V.R.D. CONCEPT 2016 Siren 395344997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19963	19963		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7384	7384		
Autres immobilisations corporelles	132122	120453	11669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12242		12242	
TOTAL (I)	171711	147800	23911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	61879		61879	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177977		177977	
Autres créances	18053		18053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60989		60989	
Charges constatées d’avance	10589		10589	
TOTAL (II)	329488		329488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	501199	147800	353399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101145			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4974			
Dettes fiscales et sociales	97778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602737		602737	
Chiffres d’affaires nets	602737		602737	
				
Production stockée			-5047	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1680	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			599374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199485	
Impôts, taxes et versements assimilés			7781	
Salaires et traitements			315118	
Charges sociales			67287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2700	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			597290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620862			
BENEFICE OU PERTE	186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19963		
Total Immobilisations corporelles		153480		4395
Total Immobilisations financières		12272		
Total Général		185715		4395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18369	139506
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	12242
Total Général			18399	171711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19963			19963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141292	4914	18369	127837
AMORTISSEMENTS Total Général	161255	4914	18369	147800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	2700		20700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000	2700		20700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5624			
Groupe et associés	11352			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218861	206619	12242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3416	3416		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4974	4974		
Personnel et comptes rattachés	22908	22908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37932	37932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32028	32028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4911	4911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55484	55484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14716	14716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176368	176368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73089			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6102			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199485			
Taxe professionnelle	1781			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6001			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7781			
Montant de la TVA. collectée	120547			
Total TVA. déductible sur biens et services	30656			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7