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BILAN TRELIDIS 2020 Siren 395363450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177013	156318	20695	18618
Fonds commercial	6889819		6889819	6889819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304898		304898	304898
Constructions	6830373	2810375	4019998	3967766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9291295	6418748	2872547	2981681
Autres immobilisations corporelles	7802646	5170580	2632066	3007262
Immobilisations en cours	129608		129608	331601
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7782065		7782065	7771376
Créances rattachées à des participations	558751		558751	588588
Autres titres immobilisés	77493		77493	77493
Prêts	808		808	808
Autres immobilisations financières	523024		523024	516269
TOTAL (I)	40367792	14556021	25811771	26456177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30639		30639	34206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8984981	131709	8853271	8668961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1597258	324057	1273201	1604790
Autres créances	7748894	5709	7743185	8812085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377292		377292	557996
Charges constatées d’avance	172646		172646	163463
TOTAL (II)	18911710	461475	18450234	19841501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59279502	15017496	44262006	46297678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1632245		1632245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6142868		7277189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1474786		1186680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9524899		10371113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371808		541808	
Provisions pour charges	675877		645756	
TOTAL (III)	1047685		1187564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19723619		19030230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1294386		2861472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2536		3569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8834767		9187386	
Dettes fiscales et sociales	3288937		3021117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105037		196398	
Autres dettes	439055		435160	
Produits constatés d’avance (2)	1085		3668	
TOTAL (IV)	33689421		34739001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44262006		46297678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21829636		22680100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6285578		5649797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115768961		115768961	108262321
Production vendue biens	14300		14300	1632134
Production vendue services	1868449		1868449	2884852
Chiffres d’affaires nets	117651710		117651710	112779307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1044455	728306
Autres produits			27426	21209
Total des produits d’exploitation (I)			118723591	113535068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89680766	86032637
Variation de stock (marchandises)			-209090	-12938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366532	338523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3567	17486
Autres achats et charges externes			10660516	10829528
Impôts, taxes et versements assimilés			1517482	1606651
Salaires et traitements			9135367	8753258
Charges sociales			2552167	2758850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2029202	1868338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			455766	377391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160280	317752
Autres charges			59799	68100
Total des charges d’exploitation (II) 			116412353	112955576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2311237	579493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54244	54093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55732	82954
Reprises sur provisions et transferts de charges				180000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109976	317047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255164	404602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255164	404602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145188	-87555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2166050	491938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	317338		381581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171915		39538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	489253		421118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32786		21765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171499		19819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			120904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204284		162488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284969		258630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	552474		82286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423758		-518398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119322820		114273233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117848033		113086554	
BENEFICE OU PERTE	1474786		1186680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	366146		385903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9787		8931	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7053743		13089
Total Immobilisations corporelles		22978220		1874270
Total Immobilisations financières		8954533		96746
Total Général		38986496		1984104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145306	11012		156318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12385013	2018191	3500	14399703
AMORTISSEMENTS Total Général	12530319	2029203	3500	14556021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				675877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				371808
Total Provisions pour risques et charges	1187564	160280	300159	1047685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106930	131709	106930	131709
Sur comptes clients	270461	324057	270461	324057
Autres provisions pour dépréciation	6468		759	5709
Total Provisions pour dépréciation	383859	455766	378150	461475
TOTAL GENERAL	1571423	616046	678309	1509160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		616046	678309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	558751		558751	
Prêts	808	808		
Autres immobilisations financières	523024		523024	
Clients douteux ou litigieux	390996	390996		
Autres créances clients	1206262	1206262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	335	335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36724	36724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	378857	378857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16560	16560		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7316416	7316416		
Charges constatées d’avance	172646	172646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10601380	9519605	1081775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6308089	6308089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13415530	1922731	8171552	3321247
Emprunts et dettes financières divers	448118	81132	366986	
Fournisseurs et comptes rattachés	8834767	8834767		
Personnel et comptes rattachés	1420504	1420504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838795	838795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183051	183051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	846513	846513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105037	105037		
Groupe et associés	846342	846342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439055	439055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1085	1085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33686885	21827100	8538538	3321247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1855912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1804434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel