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BILAN TRELIDIS 2017 Siren 395363450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138768	137516	1252	752
Fonds commercial	6789819		6789819	5939819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304898		304898	304898
Constructions	4777244	1604237	3173007	2692049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6396826	4261562	2135264	2543198
Autres immobilisations corporelles	5454813	3168090	2286723	2299251
Immobilisations en cours	100159		100159	302622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7551883		7551883	7479881
Créances rattachées à des participations	587587		587587	599654
Autres titres immobilisés	35707		35707	35707
Prêts	23204		23204	23204
Autres immobilisations financières	452572		452572	455802
TOTAL (I)	32613481	9171406	23442075	22676836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47792		47792	56094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9657687	235279	9422408	9635907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1607016	198304	1408712	916037
Autres créances	8432959		8432959	6829521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1018894		1018894	1018894
Disponibilités	537872		537872	226280
Charges constatées d’avance	154851		154851	141900
TOTAL (II)	21457072	433583	21023489	18824632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54070552	9604988	44465564	41501468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1632245		1632245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7248308		7154497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2555848		2414811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11711400		11476552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201149		235000	
Provisions pour charges	618868		586837	
TOTAL (III)	820017		821837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16335714		13547528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2757085		2240704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8106		8612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8469683		8973986	
Dettes fiscales et sociales	3823417		3825718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83692		185623	
Autres dettes	456362		415380	
Produits constatés d’avance (2)	87		5528	
TOTAL (IV)	31934146		29203079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44465564		41501468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21805100		20185881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4756119		2957975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101341318		101341318	101648940
Production vendue biens	7422197		7422197	7759858
Production vendue services	4592017		4592017	4375053
Chiffres d’affaires nets	113355532		113355532	113783851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16864	4768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1015818	1213904
Autres produits			23197	16950
Total des produits d’exploitation (I)			114411410	115019473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86042267	87638468
Variation de stock (marchandises)			330091	-40681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348706	372001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8302	-8459
Autres achats et charges externes			9677470	8982296
Impôts, taxes et versements assimilés			1595782	1511830
Salaires et traitements			8276438	8256182
Charges sociales			2650164	2700103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1607844	1535401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433583	551090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54074	1882
Autres charges			41029	36163
Total des charges d’exploitation (II) 			111065749	111536278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3345661	3483195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45788	45185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141179	136583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186967	181768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397441	451359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397441	451359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210474	-269591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3135187	3213605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425189		562742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	425189		562742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9399		22892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45399		22892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	379790		539850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	737060		606406	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222068		732238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115023566		115763983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112467718		113349172	
BENEFICE OU PERTE	2555848		2414811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	408833		369801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3721		4687	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6074965		853622
Total Immobilisations corporelles		15571185		1763877
Total Immobilisations financières		8594248		215229
Total Général		30240398		2832728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6928587
Virement postes immobilisations corporelles en cours		301122		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		301122		17033941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158523	8650953
Total Général		301122	158523	32613481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134394	3122		137516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7429167	1604722		9033889
AMORTISSEMENTS Total Général	7563561	1607844		9171406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				618868
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201149
Total Provisions pour risques et charges	821837	54074	55894	820017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	351871	235279	351872	235279
Sur comptes clients	199219	198304	199219	198304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	551090	433583	551091	433583
TOTAL GENERAL	1372927	487657	606985	1253600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		487657	606984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	587587			
Prêts	23204			
Autres immobilisations financières	452572			
Clients douteux ou litigieux	236843			
Autres créances clients	1370173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1036666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7080028			
Charges constatées d’avance	154851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11258189	10194826	1063363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4756119	4756119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11579594	2121204	7299371	
Emprunts et dettes financières divers	859358	188703	670655	
Fournisseurs et comptes rattachés	8469683	8469683		
Personnel et comptes rattachés	1617610	1617610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	987082	987082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175064	175064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1043661	1043661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83692	83692		
Groupe et associés	1897727	1897727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456362	456362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87	87		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31926039	21796994	7970026	2159019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1949256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	380			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	380