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BILAN TRELIDIS 2016 Siren 395363450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135146	134394	752	8022
Fonds commercial	5939819		5939819	5939819
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304898		304898	304898
Constructions	3982349	1290300	2692049	2937052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6104587	3561389	2543198	2965729
Autres immobilisations corporelles	4876729	2577478	2299251	2694461
Immobilisations en cours	302622		302622	24885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7479881		7479881	7464201
Créances rattachées à des participations	599654		599654	616454
Autres titres immobilisés	35707		35707	35707
Prêts	23204		23204	23204
Autres immobilisations financières	455802		455802	455851
TOTAL (I)	30240398	7563561	22676836	23470283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56094		56094	47635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9987778	351871	9635907	9581555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115256	199219	916037	1274506
Autres créances	6829521		6829521	6699389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1018894		1018894	1018894
Disponibilités	226280		226280	250565
Charges constatées d’avance	141900		141900	170697
TOTAL (II)	19375723	551090	18824632	19043240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49616120	8114652	41501468	42513523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1632245		1632245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7154497		7522332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2414811		1910965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11476552		11340541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235000		519675	
Provisions pour charges	586837		587157	
TOTAL (III)	821837		1106832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13547528		14405855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2240704		2515734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8612		6086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8973986		8634515	
Dettes fiscales et sociales	3825718		3897628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185623		82082	
Autres dettes	415380		517375	
Produits constatés d’avance (2)	5528		6874	
TOTAL (IV)	29203079		30066149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41501468		42513523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20185881		19527006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2957975		2273234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101648940		101648940	99490567
Production vendue biens	7759858		7759858	7908640
Production vendue services	4375053		4375053	3448579
Chiffres d’affaires nets	113783851		113783851	110847786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4768	26142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1213904	1079085
Autres produits			16950	19005
Total des produits d’exploitation (I)			115019473	111972018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87638468	85493861
Variation de stock (marchandises)			-40681	-602792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372001	400586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8459	6253
Autres achats et charges externes			8982296	8482652
Impôts, taxes et versements assimilés			1511830	1624776
Salaires et traitements			8256182	8821242
Charges sociales			2700103	3029276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1535401	1528028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			551090	557226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1882	144431
Autres charges			36163	43102
Total des charges d’exploitation (II) 			111536278	109528641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3483195	2443377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45185	81187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136583	128668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181768	209855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451359	466054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451359	466054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269591	-256199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3213605	2187178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	562742		232971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	562742		274271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22892		8839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22892		139844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539850		134427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	606406		395465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	732238		15175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115763983		112456144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113349172		110545179	
BENEFICE OU PERTE	2414811		1910965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12589		24388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369801		506931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4687		5491	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124894	9500		134394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5903266	1525901		7429167
AMORTISSEMENTS Total Général	6028160	1535401		7563561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1106832	1882	286877	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	365543	351871	365542	
Sur comptes clients	191683	199219	191683	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	557226	551090	557225	
TOTAL GENERAL	1664058	552972	844102	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		552972	844103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	599654			
Prêts	23204			
Autres immobilisations financières	455802			
Clients douteux ou litigieux	238811			
Autres créances clients	876446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	561			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	319037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6439682			
Charges constatées d’avance	141900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9165337	8086677	1078660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3008402	3008402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10539126	1521928	5704077	
Emprunts et dettes financières divers	998350	998350		
Fournisseurs et comptes rattachés	8973986	8973986		
Personnel et comptes rattachés	1563187	1563187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1030228	1030228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175812	175812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056491	1056491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185623	185623		
Groupe et associés	1242354	1242354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415380	415380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5528	5528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29194467	20177269	5704077	3313121
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel