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BILAN SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL 2018 Siren 395374374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12321	10101	2221	476
Fonds commercial	198184		198184	198184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733383	343907	389475	302597
Autres immobilisations corporelles	1480283	766122	714161	700076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	380993		380993	185043
TOTAL (I)	2820323	1120130	1700194	1386535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1179569	158890	1020679	906033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78853		78853	60607
Avances et acomptes versés sur commandes	32173		32173	201230
Clients et comptes rattachés	4462949	556311	3906638	3577130
Autres créances	1586810		1586810	2052646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932		932	232756
Charges constatées d’avance	32603		32603	35842
TOTAL (II)	7373890	715201	6658689	7066245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10194213	1835331	8358883	8452780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1469		1469	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1093709		1056111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33895		37598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228073		1194178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65536		80347	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65536		80347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80899		131549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1494		1484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4652423		4595867	
Dettes fiscales et sociales	1686468		1771751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	643989		677604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7065273		7178255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8358883		8452780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7065273		7103058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	910104		910104	975745
Production vendue biens				
Production vendue services	19292609		19292609	17240261
Chiffres d’affaires nets	20202714		20202714	18216006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			720541	662085
Autres produits			74030	59770
Total des produits d’exploitation (I)			20997284	18937861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			619382	665345
Variation de stock (marchandises)			-18247	-14277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1832244	1559667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125995	-91931
Autres achats et charges externes			10889382	9911053
Impôts, taxes et versements assimilés			313504	270990
Salaires et traitements			4657874	4057981
Charges sociales			1688738	1470198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280971	249730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567661	688363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65536
Autres charges			260209	87239
Total des charges d’exploitation (II) 			20965723	18919894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31561	17967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	3
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1948	2802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1948	2802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1945	-2799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29616	15168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5860		32514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1808		697	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2570			
Total des produits exceptionnels (VII)	10238		33211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3059		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1716		9146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1184		1250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5959		10780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4279		22431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21007525		18971074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20973630		18933476	
BENEFICE OU PERTE	33895		37598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31469		29291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10520		10520	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208480		2026
Total Immobilisations corporelles		2070066		384554
Total Immobilisations financières		185203		210950
Total Général		2463748		597529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240954	2213666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				396153
Total Général			240954	2820323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9819	281		10101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067393	281874	239238	1110029
AMORTISSEMENTS Total Général	1077213	282155	239238	1120130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65536
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80347		14811	65536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147540	11350		158890
Sur comptes clients	674261	556311	674261	556311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	821801	567661	674261	715201
TOTAL GENERAL	902148	567661	689072	780737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		567661	689072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	380993		380993	
Clients douteux ou litigieux	630458	630458		
Autres créances clients	3832491	3832491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20200	20200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	703123	703123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	746076	746076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117411	117411		
Charges constatées d’avance	32603	32603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6478355	6097362	380993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5672	5672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75228	75228		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4652423	4652423		
Personnel et comptes rattachés	564919	564919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479885	479885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	503340	503340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138323	138323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1494	1494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	643989	643989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7065273	7065273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel