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BILAN SOCIETE NEW STYLE HOTELS 2021 Siren 395305345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18252	17724	528	1341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65803	51035	14768	19942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1661967	1034093	627874	777615
Autres immobilisations corporelles	7224681	3075463	4149218	4605468
Immobilisations en cours	294252	12338	281914	174478
Avances et acomptes	778		778	2200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	1400
TOTAL (I)	9267282	4190652	5076630	5582445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25503		25503	22541
Avances et acomptes versés sur commandes	298370		298370	70557
Clients et comptes rattachés	1623733	1994	1621739	1220245
Autres créances	1323089		1323089	1270074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116518	1946	114571	36860
Charges constatées d’avance	89795		89795	88516
TOTAL (II)	3477008	3941	3473068	2708793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12744291	4194593	8549698	8291237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	366927		2170289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2559140		-1925200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1555233		1515244	
TOTAL (I)	683021		3080334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344596		40744	
Provisions pour charges	349302		451376	
TOTAL (III)	693898		492120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32808		25661	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	309099		231371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4966511		2892861	
Dettes fiscales et sociales	1369063		1365320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229129		148957	
Autres dettes	266168		51417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7172779		4718784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8549698		8291237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	556		556	781
Production vendue biens				
Production vendue services	8875376		8875376	6672031
Chiffres d’affaires nets	8875932		8875932	6672812
				
Production stockée				
Production immobilisée			21581	14235
Subventions d’exploitation			131334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91614	101355
Autres produits			461	7061
Total des produits d’exploitation (I)			9120922	6795464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308981	180521
Variation de stock (marchandises)			-2962	8875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80098	58167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6094217	4951045
Impôts, taxes et versements assimilés			228533	32909
Salaires et traitements			2447775	1844595
Charges sociales			788117	308134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762889	848115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3525	6286
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1017	15815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378233	63110
Autres charges			525816	305584
Total des charges d’exploitation (II) 			11616238	8623156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2495317	-1827692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	
Dotations financières sur amortissements et provisions			996	2118
Intérêts et charges assimilées			5757	2806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6753	4924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6515	-4924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2501831	-1832616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71676		190523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	106513		91159	
Total des produits exceptionnels (VII)	181189		281682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84173		17347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7823		3834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146501		353085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238497		374266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57308		-92584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9302349		7077146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11861488		9002345	
BENEFICE OU PERTE	-2559140		-1925200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17460		792
Total Immobilisations corporelles		9015833		401374
Total Immobilisations financières		1400		150
Total Général		9034693		402316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		162706	7020	9247480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1550
Total Général		162706	7020	9267282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16119	1605		17724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3404208	761284	4901	4160591
AMORTISSEMENTS Total Général	3420326	762889	4901	4178315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1555233
Total Provisions réglementées	1515244	146501	106513	1555233
Provisions pour litiges				8242
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				277898
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				407758
Total Provisions pour risques et charges	492120	379229	177451	693898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	31922	3525	23109	12338
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6197		4202	1994
Autres provisions pour dépréciation	9619	1017	8689	1946
Total Provisions pour dépréciation	47737	4542	36001	16278
TOTAL GENERAL	2055102	530272	319965	2265409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		382775	91614	
                                             - Financières		996		
                                            - Exceptionnelles		146501	106513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	
Clients douteux ou litigieux	2194	2194		
Autres créances clients	1621539	1621539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5727	5727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3509	3509		
Impôts sur les bénéfices	2714	2714		
T. V. A.	641271	641271		
Autres impôts, taxes versements assimilés	86140	86140		
Divers	12604	12604		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571123	571123		
Charges constatées d’avance	89795	89795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3038167	3036617	1550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32808	32808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4966511	4681058	285453	
Personnel et comptes rattachés	471770	471770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273814	273814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360295	360295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263184	263184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229129	229129		
Groupe et associés	244956	244956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21213	21213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6863680	6578227	285453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel