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BILAN SOCIETE NEW STYLE HOTELS 2018 Siren 395305345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11932	11634	298	1055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52458	34995	17463	22248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800439	490545	309894	224190
Autres immobilisations corporelles	3711925	1219770	2492155	1944441
Immobilisations en cours	2936867	210119	2726749	1720372
Avances et acomptes	1069529		1069529	803127
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	8584550	1967062	6617488	4716833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26637		26637	19581
Avances et acomptes versés sur commandes	43417		43417	48925
Clients et comptes rattachés	1304159	5487	1298672	365285
Autres créances	5247199		5247199	7519234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102570	4288	98282	464880
Charges constatées d’avance	98022		98022	70792
TOTAL (II)	6822005	9775	6812230	8488697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15406555	1976837	13429718	13205530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4763438		3659907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300915		1103531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	702960		618553	
TOTAL (I)	6485483		6701991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50421		68323	
Provisions pour charges	358718		441433	
TOTAL (III)	409139		509756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111853		5625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3062		3001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	381609		334109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3603512		1646390	
Dettes fiscales et sociales	1668109		1720313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	726893		2000909	
Autres dettes	40059		283436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6535096		5993783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13429718		13205530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1202		1202	1994
Production vendue biens				
Production vendue services	16035521		16035521	21066000
Chiffres d’affaires nets	16036723		16036723	21067994
				
Production stockée				
Production immobilisée			24621	22589
Subventions d’exploitation			3885	8378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50905	117470
Autres produits			7731	546
Total des produits d’exploitation (I)			16123865	21216977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321611	520387
Variation de stock (marchandises)			-7056	20589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127266	172641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9862108	11770624
Impôts, taxes et versements assimilés			195265	433651
Salaires et traitements			3174061	3970547
Charges sociales			1064922	1339236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349902	611345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			210119	815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3896	8628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47517	32230
Autres charges			1124017	1675348
Total des charges d’exploitation (II) 			16473629	20556040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349764	660937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1709	2609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1710	2611
Dotations financières sur amortissements et provisions			5442	6802
Intérêts et charges assimilées			3091	2962
Différences négatives de change				26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8533	9790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6823	-7179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356587	653758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49306		101859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6280760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171825		1205745	
Total des produits exceptionnels (VII)	221132		7588364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2843		210237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20730		6280760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144167		256690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167741		6747686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53391		840678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			89782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2281		301123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16346707		28807951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16647622		27704420	
BENEFICE OU PERTE	-300915		1103531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11932		
Total Immobilisations corporelles		6307074		4264630
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		6320405		4264630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1784568	215917	8571219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général		1784568	215917	8584550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10877	757		11634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1591352	349145	195187	1745310
AMORTISSEMENTS Total Général	1602228	349902	195187	1756944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				702960
Total Provisions réglementées	618553	144167	59760	702960
Provisions pour litiges				20847
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				336621
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	120981		112065	8916
Autres provisions pour risques et charges				42755
Total Provisions pour risques et charges	509756	52959	153576	409139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1344	210119	1344	210119
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8215	187	2915	5487
Autres provisions pour dépréciation	5712	3710	5134	4288
Total Provisions pour dépréciation	15272	214015	9394	219893
TOTAL GENERAL	1143581	411141	222730	1331992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261532	50905	
                                             - Financières		5442		
                                            - Exceptionnelles		144167	171825	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux	6030	6030		
Autres créances clients	1298129	1298129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7878	7878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7749	7749		
Impôts sur les bénéfices	438986	438986		
T. V. A.	696656	696656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3592441	3592441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503490	503490		
Charges constatées d’avance	98022	98022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6650780	6649380	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111853	111853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3062		3062	
Fournisseurs et comptes rattachés	3603512	3603512		
Personnel et comptes rattachés	608261	608261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533614	533614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224036	224036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302199	302199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	726893	726893		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40059	40059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6153487	6150425	3062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	108