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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ET D'EXPLOITATION MARSEILLAISE - SHEMA 2020 Siren 395305410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2500
TOTAL (I)				2500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10330		10330	38124
Clients et comptes rattachés	3016230		3016230	995305
Autres créances	862690		862690	1292589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2677		2677	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3891928		3891928	2326019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3891928		3891928	2328519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66547		66547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13940927		-13981723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97950		40795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12692330		-12594379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69957		69957	
Provisions pour charges	1669279		382931	
TOTAL (III)	1739236		452888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19142	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131838		88245	
Dettes fiscales et sociales	1247195		1728405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13465989		12634217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14845022		14470010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3891928		2328519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5014677		5014677	7442451
Chiffres d’affaires nets	5014677		5014677	7442451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120071	1449
Autres produits			8384	178
Total des produits d’exploitation (I)			5143133	7444078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1001
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230044	167372
Impôts, taxes et versements assimilés			140378	211869
Salaires et traitements			2716958	4996607
Charges sociales			638721	1858150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1404453	114311
Autres charges			1767	323
Total des charges d’exploitation (II) 			5132323	7347632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10809	96446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1966	4280
Intérêts et charges assimilées			39051	51024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41017	55304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41017	-55304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30208	41141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3422		333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			352	
Total des produits exceptionnels (VII)	3422		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3422		-346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26255			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44910			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5146555		7444764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5244506		7403969	
BENEFICE OU PERTE	-97950		40795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		2500		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	
Total Général			2500	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75439
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1653247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10550
Total Provisions pour risques et charges	452888	1406419	120071	1739236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	452888	1406419	120071	1739236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1404453	120071	
                                             - Financières		1966		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3016230	3016230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1924	1924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23752	23752		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177826	177826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92206	92206		
Groupe et associés	560285	560285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6695	6695		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3878921	3878921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131838	131838		
Personnel et comptes rattachés	427933	427933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324480	324480		
Impôts sur les bénéfices	33414	33414		
T.V.A.	416733	416733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44633	44633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12526536	12526536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	939452	939452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14845022	14845022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel