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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ET D'EXPLOITATION MARSEILLAISE - SHEMA 2018 Siren 395305410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37955		37955	59982
Clients et comptes rattachés	1324341		1324341	1715435
Autres créances	1853902		1853902	1995916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128615		128615	24412
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3344813		3344813	3795744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3344813		3344813	3795744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66548		66548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13754436		-13814280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-227287		59844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12635175		-12407889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69957		35334	
Provisions pour charges	265568		257472	
TOTAL (III)	335525		292806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			48461	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128978		113080	
Dettes fiscales et sociales	2382434		1951615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13133051		13797671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15644463		15910827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3344813		3795744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7728864		7728864	11257148
Chiffres d’affaires nets	7728864		7728864	11257148
				
Production stockée				
Production immobilisée				15256
Subventions d’exploitation			3772	37781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22192	1057151
Autres produits			171	15560
Total des produits d’exploitation (I)			7754999	12382896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7490	335213
Variation de stock (marchandises)				239096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				24752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330634	2778110
Impôts, taxes et versements assimilés			207249	362742
Salaires et traitements			5368327	5850863
Charges sociales			1955626	2247505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				36837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54517	16782
Autres charges			3101	363089
Total des charges d’exploitation (II) 			7926944	12261152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171946	121744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4231	3754
Intérêts et charges assimilées			55744	51405
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59975	55159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59975	-55159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231921	66585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5167		97081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1041244	
Reprises sur provisions et transferts de charges			607362	
Total des produits exceptionnels (VII)	5167		1745687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2800		114156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1547115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2800		1753478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2367		-7791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		-1051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7760165		14128583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7987452		14068739	
BENEFICE OU PERTE	-227287		59844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				5500
Total Général				5500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5500	
Total Général			5500	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75791
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				249915
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9819
Total Provisions pour risques et charges	292806	58748	16029	335525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6163		6163	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6163		6163	
TOTAL GENERAL	298969	58748	22192	335525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54517	22192	
                                             - Financières		4231		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1324341	1324341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	503	503		
Impôts sur les bénéfices	235804	235804		
T. V. A.	207425	207425		
Autres impôts, taxes versements assimilés	114862	114862		
Divers				
Groupe et associés	1193283	1193283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102024	102024		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178243	3178243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128978	128978		
Personnel et comptes rattachés	995785	995785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	853788	853788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355147	355147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177713	177713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11945460	11945460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187592	1187592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15644463	15644463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel