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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ET D'EXPLOITATION MARSEILLAISE - SHEMA 2017 Siren 395305410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				5967
Constructions				3351
Installations techniques, matériel et outillage industriels				414741
Autres immobilisations corporelles				438869
Immobilisations en cours				41479
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1112878
TOTAL (I)				2019009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				239096
Avances et acomptes versés sur commandes	59982		59982	111989
Clients et comptes rattachés	1721597	6163	1715435	1891591
Autres créances	1995916		1995916	2189371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24412		24412	179867
Charges constatées d’avance				36851
TOTAL (II)	3801907	6163	3795744	4648767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3801907	6163	3795744	6667776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66548		66548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13814280		-10401742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59844		-3412538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			515507	
TOTAL (I)	-12407889		-11952226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35334		91341	
Provisions pour charges	257472		590678	
TOTAL (III)	292806		682019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48461		2881	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			826461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113080		631201	
Dettes fiscales et sociales	1951615		3076535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			146176	
Autres dettes	13797671		13254729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15910827		17937983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3795744		6667776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				42
Production vendue biens				
Production vendue services	11257148		11257148	20671518
Chiffres d’affaires nets	11257148		11257148	20671559
				
Production stockée				
Production immobilisée			15256	49768
Subventions d’exploitation			37781	16560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1057151	73953
Autres produits			15560	54001
Total des produits d’exploitation (I)			12382896	20865842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335213	992231
Variation de stock (marchandises)			239096	-84693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24752	101627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2778110	7348732
Impôts, taxes et versements assimilés			362742	619877
Salaires et traitements			5850863	8676916
Charges sociales			2247505	3048712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36837	125155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6163	1283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16782	201346
Autres charges			363089	1162350
Total des charges d’exploitation (II) 			12261152	22193536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121744	-1327694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions			3754	9686
Intérêts et charges assimilées			51405	60502
Différences négatives de change			1	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55159	70220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55159	-70217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66585	-1397910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97081		196599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1041244		358	
Reprises sur provisions et transferts de charges	607362		283843	
Total des produits exceptionnels (VII)	1745687		480800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114156		1200155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1547115		992681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92207		302730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1753478		2495566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7791		-2014766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1051		-138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14128583		21346646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14068739		24759184	
BENEFICE OU PERTE	59844		-3412538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60477		
Total Immobilisations corporelles		4394853		77609
Total Immobilisations financières		1112878		
Total Général		5568208		77609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60477	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41479		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41479	4430983	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1112878		
Total Général		1154356	4491461	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58751	220	58971	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3490448	36618	3527065	
AMORTISSEMENTS Total Général	3549199	36837	3586036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	515507	28783	544289	
Provisions pour litiges				41168
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				241158
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10480
Total Provisions pour risques et charges	682019	20888	410101	292806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3376	6163	3376	6163
Autres provisions pour dépréciation	783		783	
Total Provisions pour dépréciation	4158	6163	4158	6163
TOTAL GENERAL	1201684	55833	958549	298969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22945	414259	
                                             - Financières		3754		
                                            - Exceptionnelles		29135	544289	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6163			
Autres créances clients	1715435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4075			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	585			
Impôts sur les bénéfices	357952			
T. V. A.	10114			
Autres impôts, taxes versements assimilés	255566			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1367624			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3717513	3717513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48461	48461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113080	113080		
Personnel et comptes rattachés	633537	633537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	751272	751272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285661	285661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281145	281145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12659797	12659797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1137874	1137874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15910827	15910827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	176