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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ET D'EXPLOITATION MARSEILLAISE - SHEMA 2016 Siren 395305410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60477	58751	1726	5944
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19810	13843	5967	6443
Constructions	57348	53997	3351	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1755977	1341237	414741	191369
Autres immobilisations corporelles	2520239	2081370	438869	281428
Immobilisations en cours	41479		41479	338232
Avances et acomptes				20360
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1112878		1112878	1112877
TOTAL (I)	5568208	3549199	2019009	1956656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239096		239096	154403
Avances et acomptes versés sur commandes	111989		111989	89064
Clients et comptes rattachés	1894967	3376	1891591	1528887
Autres créances	2189371		2189371	1790519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180650	783	179867	816008
Charges constatées d’avance	36851		36851	30035
TOTAL (II)	4652925	4158	4648767	4408919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10221133	3553357	6667776	6365575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66548		66547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10401742		-8835444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3412538		-1566297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	515507		496619	
TOTAL (I)	-11952226		-8558574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91341		88594	
Provisions pour charges	590678		454053	
TOTAL (III)	682019		542647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2881		1776	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	826461		1336634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631201		1087805	
Dettes fiscales et sociales	3076535		3095853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146176		509846	
Autres dettes	13254729		8349585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17937983		14381503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6667776		6365575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42		42	21
Production vendue biens				
Production vendue services	20671518		20671518	20312331
Chiffres d’affaires nets	20671559		20671559	20312353
				
Production stockée				
Production immobilisée			49768	54894
Subventions d’exploitation			16560	5458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73953	53236
Autres produits			54001	306
Total des produits d’exploitation (I)			20865842	20426250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			992231	968790
Variation de stock (marchandises)			-84693	-26867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101627	118723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7348732	7440536
Impôts, taxes et versements assimilés			619877	649532
Salaires et traitements			8676916	8541310
Charges sociales			3048712	3065582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125155	62665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1283	293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201346	226687
Autres charges			1162350	1117884
Total des charges d’exploitation (II) 			22193536	22167138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1327694	-1740888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9686	6235
Intérêts et charges assimilées			60502	65596
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70220	71831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70217	-71831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1397910	-1812720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196599		229360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	358		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	283843		300026	
Total des produits exceptionnels (VII)	480800		530586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200155		14898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	992681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302730		284991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2495566		299889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2014766		230697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138		-15725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21346646		20956837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24759184		22523135	
BENEFICE OU PERTE	-3412538		-1566297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58569		1908
Total Immobilisations corporelles		4346369		514027
Total Immobilisations financières		1112878		
Total Général		5517816		515935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60477
Virement postes immobilisations corporelles en cours		310067		
Virement postes - Avances et acomptes		20360		
Total Immobilisations corporelles		330427	135116	4394853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1112878
Total Général		330427	135116	5568208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52625	6126		58751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3506535	119029	135116	3490448
AMORTISSEMENTS Total Général	3559160	125155	135116	3549199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				515507
Total Provisions réglementées	496620	91072	72185	515507
Provisions pour litiges				96823
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				562074
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23122
Total Provisions pour risques et charges	542647	216514	77142	682019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2000		2000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2093	1283		3376
Autres provisions pour dépréciation	1076		293	783
Total Provisions pour dépréciation	5169	1283	2293	4158
TOTAL GENERAL	1044436	308868	151620	1201684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202629	73953	
                                             - Financières		9686		
                                            - Exceptionnelles		96554	77667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1112878	1112878		
Clients douteux ou litigieux	3432			
Autres créances clients	1891535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	708			
Impôts sur les bénéfices	1502986			
T. V. A.	354326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91237			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237855			
Charges constatées d’avance	36851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5234068	5234068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2881	2881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631201	631201		
Personnel et comptes rattachés	1171304	1171304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1296983	1296983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347581	347581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260668	260668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146176	146176		
Groupe et associés	9981529	9981529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3273200	3273200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17111522	17111522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel