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BILAN SOC MAINTENANCE GESTION SERVICES 2017 Siren 395314255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468222	398786	69435	61352
Autres immobilisations corporelles	781078	637739	143338	143592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1249301	1036526	212774	204945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760910	11631	749278	509623
Autres créances	9006		9006	36788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1141171
Disponibilités	208123		208123	97266
Charges constatées d’avance	12401		12401	2700
TOTAL (II)	1990441	11631	1978809	1787550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3239742	1048158	2191583	1992495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17690		17690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362768		362768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1769		1769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1297557		1206654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174552		90902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18999		18171	
TOTAL (I)	1873337		1697957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1620		1931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1620		1931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50591		112118	
Dettes fiscales et sociales	266034		177190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316626		292606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191583		1992495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316626		292606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	229010		229010	240795
Production vendue biens				
Production vendue services	1313397		1313397	1152418
Chiffres d’affaires nets	1542407		1542407	1393213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11633	22574
Autres produits			339	50
Total des produits d’exploitation (I)			1554379	1415837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209390	221844
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300716	288125
Impôts, taxes et versements assimilés			19204	17234
Salaires et traitements			547343	485999
Charges sociales			242908	222205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88881	99966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1621	2027
Total des charges d’exploitation (II) 			1410065	1337403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144314	78434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20517	27123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			396	1424
Total des produits financiers (V)			20914	28548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20756	27763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165071	106197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67400		6100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1569		1569	
Total des produits exceptionnels (VII)	68969		7669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2397			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2397		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66572		7365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57091		22661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644263		1452056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1469711		1361153	
BENEFICE OU PERTE	174552		90902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1230932		96710
Total Immobilisations financières				
Total Général		1230932		96710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78341	1249301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			78341	1249301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025987	88881	78341	1036526
AMORTISSEMENTS Total Général	1025987	88881	78341	1036526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18999
Total Provisions réglementées	18171	2397	1569	18999
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1620
Total Provisions pour risques et charges	1931		310	1620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11631			11631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11631			11631
TOTAL GENERAL	31734	2397	1880	32251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2397	1569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13911			
Autres créances clients	746999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1876			
Charges constatées d’avance	12401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	782317	782317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50591	50591		
Personnel et comptes rattachés	42197	42197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71648	71648		
Impôts sur les bénéfices	7406	7406		
T.V.A.	128381	128381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16401	16401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316626	316626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel