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BILAN SOC MAINTENANCE GESTION SERVICES 2016 Siren 395314255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449036	387683	61352	68556
Autres immobilisations corporelles	781896	638304	143592	181184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1230932	1025987	204945	249741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521255	11631	509623	422726
Autres créances	36788		36788	45507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1141171		1141171	1141171
Disponibilités	97266		97266	77875
Charges constatées d’avance	2700		2700	4986
TOTAL (II)	1799181	11631	1787550	1692267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3030114	1037618	1992495	1942008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17690		17690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362768		362768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1769		1695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1206654		1117679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90902		89048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18171		19741	
TOTAL (I)	1697957		1608624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1931		3584	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1931		3584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3286		85950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112118		62420	
Dettes fiscales et sociales	177190		181204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		94	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292606		329800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992495		1942008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292606		329800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240795		240795	155390
Production vendue biens				
Production vendue services	1152418		1152418	1113386
Chiffres d’affaires nets	1393213		1393213	1268776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22574	26679
Autres produits			50	52
Total des produits d’exploitation (I)			1415837	1295508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221844	145312
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288125	232526
Impôts, taxes et versements assimilés			17234	17470
Salaires et traitements			485999	491287
Charges sociales			222205	208408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99966	133864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2027	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1337403	1228870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78434	66638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27123	26278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1424	2199
Total des produits financiers (V)			28548	28478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			784	2445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			784	2445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27763	26032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106197	92671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6100		6700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1569		10464	
Total des produits exceptionnels (VII)	7669		17164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7365		16697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22661		20320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452056		1341150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361153		1252102	
BENEFICE OU PERTE	90902		89048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1196657		55170
Total Immobilisations financières				
Total Général		1196657		55170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20895	1230932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20895	1230932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946915	99966	20895	1025987
AMORTISSEMENTS Total Général	946915	99966	20895	1025987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18171
Total Provisions réglementées	19741		1569	18171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1931
Total Provisions pour risques et charges	3584		1652	1931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11631			11631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11631			11631
TOTAL GENERAL	34957		3222	31734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1569	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13911			
Autres créances clients	507344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19281			
T. V. A.	9288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8219			
Charges constatées d’avance	2700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	560744	560744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3286	3286		
Fournisseurs et comptes rattachés	112118	112118		
Personnel et comptes rattachés	30723	30723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56887	56887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85597	85597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3982	3982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292606	292606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel