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BILAN SARL JUAN PERE ET FILLE 2018 Siren 395303027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9547	9547		
Fonds commercial	448296		448296	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31227	31227		
Autres immobilisations corporelles	287305	200117	87188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7212		7212	
TOTAL (I)	783907	240890	543017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20357		20357	
Avances et acomptes versés sur commandes	875		875	
Clients et comptes rattachés	168970	8137	160833	
Autres créances	70411		70411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52200		52200	
Charges constatées d’avance	13351		13351	
TOTAL (II)	326164	8137	318027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1110070	249027	861043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349900			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64377			
Dettes fiscales et sociales	233533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30079			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103379		103379	
Production vendue biens				
Production vendue services	1980253		1980253	
Chiffres d’affaires nets	2083631		2083631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29536	
Autres produits			17640	
Total des produits d’exploitation (I)			2130807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43817	
Variation de stock (marchandises)			-1543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596523	
Impôts, taxes et versements assimilés			102652	
Salaires et traitements			1031242	
Charges sociales			249499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10185	
Total des charges d’exploitation (II) 			2070640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2141574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2101971			
BENEFICE OU PERTE	39604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89915			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23641			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1741			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457843		
Total Immobilisations corporelles		261452		59223
Total Immobilisations financières		7532		
Total Général		726827		59223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2144	318532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7532
Total Général			2144	783907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9547			9547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203360	30128	2144	231344
AMORTISSEMENTS Total Général	212906	30128	2144	240890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5895	8137	5895	8137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5895	8137	5895	8137
TOTAL GENERAL	5895	8137	5895	8137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8137	5895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7212		7212	
Clients douteux ou litigieux	16274	16274		
Autres créances clients	152696	152696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1594	1594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2272	2272		
Impôts sur les bénéfices	51080	51080		
T. V. A.	11449	11449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	506	506		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3510	3510		
Charges constatées d’avance	13351	13351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259943	252731	7212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30079	30079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65752	27691	38062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64377	64377		
Personnel et comptes rattachés	119283	119283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77180	77180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7027	7027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30043	30043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31686	31686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28512	28512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453939	415877	38062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	61000			
Engagement de crédit-bail mobilier	163890			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22160			
Location, charges locatives et de copropriété	143078			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20422			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596523			
Taxe professionnelle	4620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102652			
Montant de la TVA. collectée	151645			
Total TVA. déductible sur biens et services	80274			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40