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BILAN S2I FINANCE 2020 Siren 395335425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2126	1914	212	637
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2082	2082		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18325	8843	9481	8437
Autres immobilisations corporelles	248705	201765	46939	59720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5165		5165	5165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	297076		297076	324120
Prêts				
Autres immobilisations financières	10747		10747	8956
TOTAL (I)	588801	214605	374195	411609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104147		104147	120765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199924	5869	194054	172919
Autres créances	10657		10657	12467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411910		411910	223639
Charges constatées d’avance	6115		6115	5781
TOTAL (II)	732754	5869	726885	535573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321556	220475	1101080	947182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699687		669452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23048		30235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739505		716457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31490		1393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176081		155792	
Dettes fiscales et sociales	152117		69805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2545	
Autres dettes	1885		1188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361574		230725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101080		947182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31490			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1858439		1858439	1857192
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1858439		1858439	1857192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10631	20919
Autres produits			518	1796
Total des produits d’exploitation (I)			1869588	1879908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1294534	1366613
Variation de stock (marchandises)			16617	-367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2888	489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109861	109745
Impôts, taxes et versements assimilés			14015	11247
Salaires et traitements			308369	267454
Charges sociales			83288	75145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19435	15365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2328	2198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	8376
Total des charges d’exploitation (II) 			1851451	1856268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18137	23639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	8956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8473	10356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8473	10356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26611	33995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505		655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	505		655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4068		4416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878567		1890919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855519		1860684	
BENEFICE OU PERTE	23048		30235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6700		
Total Immobilisations corporelles		266177		7274
Total Immobilisations financières		338241		19703
Total Général		611118		26977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4338	269113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8956	36000	312988
Total Général		8956	40338	588801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1489	425		1914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198020	19010	4338	212691
AMORTISSEMENTS Total Général	199509	19435	4338	214606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3686	2328	144	5870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3686	2328	144	5870
TOTAL GENERAL	3686	2328	144	5870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2328	144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10747	8269	2478	
Clients douteux ou litigieux	6784	6784		
Autres créances clients	193140	193140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100	1100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9484	9484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74	74		
Charges constatées d’avance	6115	6115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227444	224966	2478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176081	176081		
Personnel et comptes rattachés	86210	86210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40703	40703		
Impôts sur les bénéfices	756	756		
T.V.A.	19655	19655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4793	4793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31490	31490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1886	1886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361575	361575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel