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BILAN S2I FINANCE 2017 Siren 395335425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5481	3992	1488	1256
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2082	2082		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7429	7429		
Autres immobilisations corporelles	242937	230004	12933	15393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5165		5165	5165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	367668	243508	124160	26388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100080		100080	110791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180813	5847	174966	152062
Autres créances	25420		25420	28306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150600
Disponibilités	363748		363748	385759
Charges constatées d’avance	5329		5329	3623
TOTAL (II)	675391	5847	669544	831142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043059	249355	793704	857529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627217		620191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17712		7026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626274		643986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3757		7394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95588		99178	
Dettes fiscales et sociales	67388		61866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698		106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167431		168543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793704		857529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167431		168543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1427221	19151	1446372	1424690
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1427221	19151	1446372	1424690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81684	1035
Autres produits			645	13
Total des produits d’exploitation (I)			1528702	1425738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1024538	1021819
Variation de stock (marchandises)			10711	-12847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1433	1423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102113	117530
Impôts, taxes et versements assimilés			12540	12133
Salaires et traitements			253990	225892
Charges sociales			53221	46892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9715	13797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25012	3680
Total des charges d’exploitation (II) 			1498813	1430319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29889	-4581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1550	1201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2824	5940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4374	7141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4374	7141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34263	2560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4050		761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4050		4511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56025		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56025		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51975		4466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537126		1437390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1554838		1430364	
BENEFICE OU PERTE	-17712		7026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13200		610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10722		7084	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9487		567
Total Immobilisations corporelles		250513		6921
Total Immobilisations financières		105165		
Total Général		365165		7487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4985	252448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105165
Total Général			4985	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3658	334		3992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235120	9381	4985	239515
AMORTISSEMENTS Total Général	238778	9715	4985	243508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23791	5540	23484	5847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23791	5540	23484	5847
TOTAL GENERAL	68791	5540	68484	5847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5540	68484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6751			
Autres créances clients	174063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11859			
T. V. A.	3454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8940			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167			
Charges constatées d’avance	5329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211563	211563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95588	95588		
Personnel et comptes rattachés	27247	27247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24636	24636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9128	9128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6377	6377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3757	3757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698	698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167431	167431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel