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BILAN RESID FRANCE 2021 Siren 395354673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21945	20122	1824	4083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59351	44893	14457	20247
Autres immobilisations corporelles	139311	82722	56588	60249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4465		4465	1365
TOTAL (I)	228072	147738	80335	88945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8892		8892	16359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113229	8848	104381	631713
Autres créances	1138082		1138082	1106136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1348907		1348907	15683
Charges constatées d’avance	7250		7250	6269
TOTAL (II)	2616360	8848	2607512	1776160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2844432	156586	2687847	1865105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30238		30238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13695		13696	
Report à nouveau	-2038644		-528674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1750539		-1509970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755830		-994710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4197		20859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27541		36804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1402801		1484109	
Dettes fiscales et sociales	383707		909263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10864		13364	
Produits constatés d’avance (2)			395416	
TOTAL (IV)	1932017		2859814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2687847		1865105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932017		2859814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500320		500320	431294
Production vendue biens				
Production vendue services	842518		842518	2946139
Chiffres d’affaires nets	1342838		1342838	3377433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1483719	29906
Autres produits			538	1016
Total des produits d’exploitation (I)			2840466	3408356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179479	181151
Variation de stock (marchandises)			7467	-2088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1764010	2349235
Impôts, taxes et versements assimilés			69378	99763
Salaires et traitements			658530	647272
Charges sociales			198645	158208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28883	27121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1460590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1139	846
Total des charges d’exploitation (II) 			2907533	4922097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67067	-1513741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7134	12269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7134	12269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1244	8322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1244	8322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5890	3947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61177	-1509795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1901986			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1902152		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2932		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2932		188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1899220		-175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4749753		3420637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2999213		4930607	
BENEFICE OU PERTE	1750539		-1509970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23130		29906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24946		
Total Immobilisations corporelles		181488		17173
Total Immobilisations financières		1365		3900
Total Général		207799		21073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	4465
Total Général			800	228072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17863	2259		20122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100991	26624		127615
AMORTISSEMENTS Total Général	118854	28883		147738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1469438		1460590	8848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1469438		1460590	8848
TOTAL GENERAL	1469438		1460590	8848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1460590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4465		4465	
Clients douteux ou litigieux	10618	10615		
Autres créances clients	102611	102611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329507	329507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101997	101997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706579	706579		
Charges constatées d’avance	7250	7250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263025	1258560	4465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4197	4197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1402801	1402801		
Personnel et comptes rattachés	91317	91317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104383	104383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182846	182846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5162	5162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102907	102907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10864	10864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904476	1904476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146216		202421	
Location, charges locatives et de copropriété	1080224		1671587	
Personnel extérieur à l’entreprise			1027	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132528		36618	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	56074		29695	
Autres comptes	348969		407887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1764010		2349235	
Taxe professionnelle	18994		34788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50384		64975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69378		99763	
Montant de la TVA. collectée	439144		369357	
Total TVA. déductible sur biens et services	244874		311831	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel