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BILAN RESID FRANCE 2018 Siren 395354673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16836	13880	2956	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31248	30252	996	1088
Autres immobilisations corporelles	65486	30702	34784	11572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365		1365	990
TOTAL (I)	117936	74835	43101	16650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5380		5380	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1091027	8848	1082179	887093
Autres créances	2189100		2189100	2340478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7308		7308	7332
Charges constatées d’avance	4764		4764	2403
TOTAL (II)	3297578	8848	3288730	3237305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3415514	83683	3331831	3253955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30238		30238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13696		13696	
Report à nouveau	-348870		-16813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193076		-332058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501988		695064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71741		25828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203785		221773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	491			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276137		1295893	
Dettes fiscales et sociales	472379		415122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9275	
Produits constatés d’avance (2)	805310		591000	
TOTAL (IV)	2829843		2558892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3331831		3253955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2829843		2558892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69265		24623	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244883	1328	246211	25176
Production vendue biens				
Production vendue services	3179399		3179399	2912082
Chiffres d’affaires nets	3424282	1328	3425610	2937258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27449	8465
Autres produits			31229	1
Total des produits d’exploitation (I)			3484288	2945724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179591	21631
Variation de stock (marchandises)			-10108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2780352	2847979
Impôts, taxes et versements assimilés			145661	109896
Salaires et traitements			448952	223038
Charges sociales			139797	79596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7675	3801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3691920	3296110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207632	-350386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30324	36881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30324	36881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12662	7136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12662	7136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17662	29745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189970	-320641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3105		12454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3105		12454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3105		-11417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3514612		2983642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3707687		3315700	
BENEFICE OU PERTE	-193076		-332058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27449		8465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16236		3600
Total Immobilisations corporelles		66583		30151
Total Immobilisations financières		990		375
Total Général		83810		34126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1365
Total Général				117936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13236	644		13880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53923	7031		60954
AMORTISSEMENTS Total Général	67160	7675		74835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8848			8848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8848			8848
TOTAL GENERAL	8848			8848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365	1365		
Clients douteux ou litigieux	10618	10618		
Autres créances clients	1080409	1080409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180759	180759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1996462	1996462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11878	11878		
Charges constatées d’avance	4764	4764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3286256	3286256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71741	71741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1276137	1276137		
Personnel et comptes rattachés	47736	47736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159494	159494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164279	164279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100870	100870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203785	203785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	805310	805310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2829353	2829353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2241423		2414125	
Location, charges locatives et de copropriété	108565		76649	
Personnel extérieur à l’entreprise	874		827	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47767		-124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26419			
Autres comptes	355305		356502	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2780352		2847979	
Taxe professionnelle	28035		37919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117626		71977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145661		109896	
Montant de la TVA. collectée	373246		8242	
Total TVA. déductible sur biens et services	363180		28646	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23