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BILAN RESID FRANCE 2017 Siren 395354673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13236	13236		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30409	29321	1088	1921
Autres immobilisations corporelles	36174	24602	11572	9175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	990
TOTAL (I)	83810	67160	16650	12086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3799
Clients et comptes rattachés	895941	8848	887093	653915
Autres créances	2340478		2340478	2082096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7332		7332	7903
Charges constatées d’avance	2403		2403	1573
TOTAL (II)	3246153	8848	3237305	2749287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3329963	76008	3253955	2761373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30238		30238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13696		13696	
Report à nouveau	-16813			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332058		-16813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695064		1027122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25828		1702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221773		9073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295893		1120171	
Dettes fiscales et sociales	415122		209192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9275		113	
Produits constatés d’avance (2)	591000		394000	
TOTAL (IV)	2558892		1734252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3253955		2761373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2558892		1734252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24623		933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25176		25176	20445
Production vendue biens				
Production vendue services	2912082		2912082	2934966
Chiffres d’affaires nets	2937258		2937258	2955412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8465	63328
Autres produits			1	416
Total des produits d’exploitation (I)			2945724	3019156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21631	18932
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10168	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2847979	2667576
Impôts, taxes et versements assimilés			109896	40257
Salaires et traitements			223038	197639
Charges sociales			79596	74463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3801	6349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	136
Total des charges d’exploitation (II) 			3296110	3007248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-350386	11908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36881	39658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36881	39658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7136	20863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7136	20863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29745	18795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320641	30703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1037		5490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1037		9990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12454		57506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12454		57506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11417		-47515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983642		3068803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3315700		3085616	
BENEFICE OU PERTE	-332058		-16813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8465		63328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13236		3000
Total Immobilisations corporelles		61218		5365
Total Immobilisations financières		990		
Total Général		75445		8365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				990
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13236			13236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50123	3801		53923
AMORTISSEMENTS Total Général	63359	3801		67160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8848			8848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8848			8848
TOTAL GENERAL	8848			8848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
Clients douteux ou litigieux	10618	10618		
Autres créances clients	885323	885323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161345	161345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2179132	2179132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2403	2403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3239811	3238821	990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25828	25828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1295893	1295893		
Personnel et comptes rattachés	42801	42801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191764	191764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74080	74080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106477	106477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221773	221773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9275	9275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	591000	591000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2558892	2558892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2414125		2275395	
Location, charges locatives et de copropriété	76649		64154	
Personnel extérieur à l’entreprise	827		1886	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-124		37538	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	356502		288603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2847979		2667576	
Taxe professionnelle	37919		590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71977		39667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109896		40257	
Montant de la TVA. collectée	8242		308233	
Total TVA. déductible sur biens et services	28646		318780	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel